元道通信:募集资金年度存放与使用情况鉴证报告(2023)

元道通信股份有限公司
2023 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告 1-2
关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-7

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2024BJAA21F0008
元道通信股份有限公司
元道通信股份有限公司全体股东：
我们对后附的元道通信股份有限公司(以下简称元道通信公司)关于募集资金 2023年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。
元道通信公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询
问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判
断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，元道通信公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了元道通信公司 2023 年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供元道通信公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
（本页无正文）

鉴证报告（续） XYZH/2024BJAA21F0008
元道通信股份有限公司
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二四年四月二十四日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1186 号”文《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,400,000 股，每股发行价格为人民币 38.46 元，共募集资金人民币
1,169,184,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 104,001,383.83 元（不含税）后，实
际募集资金净额为人民币 1,065,182,616.17 元。上述资金已于 2022 年 7 月 4 日全部
到位，并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 7 月 4 日
“XYZH/2022BJAA210234”号验资报告验证。
（二） 募集资金以前年度使用金额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 34,353.57 万元（含超募资
金）。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
本年度使用募集资金：25,140.84 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，结余募集资金(含利息收入、理财收益扣除银行手续费
的净额)余额为 13,725.33 万元。
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《元道通信股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国新证券股份有限公司
于 2022 年 7 月 15 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行、兴业银行
股份有限公司乌鲁木齐分行、招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2023 年 12月 31 日，公司均严格按照三方监管协议的规定存放和使用募集资金。

（二） 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 余额
募集资金 利息收入 合计
中信银行股份有限公司乌鲁木齐南湖北路支行 8113701013600173402 — 202,808.78 202,808.78
招商银行股份有限公司乌鲁木齐苏州路支行 311900654610307 66,561,033.56 3,693,602.02 70,254,635.58
兴业银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行 512040100100961233 45,542,592.73 10,436,635.15 55,979,227.88
上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐长春中路支行 60120078801000001085 8,134,158.04 2,682,473.47 10,816,631.51
合计 — 120,237,784.33 17,015,519.42 137,253,303.75
三、 本年度募集资金实际使用情况
单位：万元
募集资金总额 106,518.26 本年度投入募集资金总额 25,140.84
报告期内变更用途的募集资金总额 —
累计变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额 59,494.41
累计变更用途的募集资金总额比例 —

是否已 募集 截至期末 是否 项目可
承诺投资项目和超募资金 变更项 资金 调整后投 本年度投 截至期末累 投资进度 项目达到预 本年度实 达到 行性是
投向 目（含 承诺 资总额 入金额 计投入金额 （%）(3) 定可使用状 现的效益 预计 否发生
部分变 投资 (1) (2) ＝ 态日期 效益 重大变
更） 总额 (2)/(1) 化
承诺投资项目
1、区域服务网点建设项 否 41,90 41,904.2 10,996.43 11,350.00 27.09 2025-6-30 1,567.78 不适 否
目 4.26 6 用
2、研发中心建设项目 否 12,35 12,357.8 11,544.41 11,544.41 93.42 2024-6-30 不适用 不适 否
7.84 4 用
3、补充流动资金 否 30,00 30,000.0 — 30,000.00 100.00 — — — —
0.00 0
承诺投资项目小计 — 84,26 84,262.1 22,540.84 52,894.41 62.77 — 1,567.7 — —
2.10 0 8
超募资金投