天玑科技:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上海天玑科技股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位： 上海天玑科技股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公 2023年初占用资 2023年度占用累 2023年度占用资 2023年度偿还累 2023年末占用资
非经营性资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 上市公司核算的会计科目 金余额 计发生金额 (不含 金的利息(如有) 计发生金额 金余额 占用形成原因 占用性质
利息)
控股股东、实际控制人及
其附属企业
小计
前控股股东 、实际控制人
及其附属企业
小计
其他关联方及其附属企业
小计
总计
往来方与上市公 2023年初往来资 2023年度往来累 2023年度往来资 2023年度偿还累 2023年末往来资
其他关联资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 上市公司核算的会计科目 金余额 计发生金额 (不含 金的利息(如有) 计发生金额 金余额 往来形成原因 往来性质
利息)
控股股东、实际控制人及
其附属企业
上海天玑数据技术有限公司 子公司 应收账款 131.30 114.03 226.29 19.04 房屋租赁 经营性占用
上海天玑数据技术有限公司 子公司 应收账款 64.69 54.64 64.70 54.63 业务款 经营性占用
上海天玑数据技术有限公司 子公司 其他应收款 270.44 200.30 400.30 70.44 资金拆借 非经营性占用
上海天玑数据技术有限公司 子公司 预付账款 594.26 3,902.56 3,699.53 797.29 业务款 经营性占用
上市公司的子公司及其附 天玑智成(北京)科技有限公司 子公司 应收账款 41.22 30.84 25.80 46.26 业务款 经营性占用
属企业
天玑智成(北京)科技有限公司 子公司 其他应收款 150.00 150.00 资金拆借 非经营性占用
天玑智成(北京)科技有限公司 子公司 预付账款 742.82 2,425.14 2,288.76 879.20 业务款 经营性占用
海南天玑鸿昇信息技术有限公司 子公司 其他应收款 1.48 1.48 资金拆借 非经营性占用
海南天玑启汇科技有限责任公司 子公司 其他应收款 890.00 150.00 1,040.00 资金拆借 非经营性占用
上海复深蓝软件股份有限公司 联营企业 应收账款/合同资产 7.39 5.39 12.78 业务款 经营性占用
其他关联方及其附属企业 哪吒港航智慧科技（上海）有限公司 联营企业 应收账款 3.11 16.55 11.00 8.66 业务款 经营性占用
西藏瓴达信投资管理有限公司 参股企业 其他非流动金融资产 5,693.33 1,120.90 6,814.23 项目财务资助款 非经营性占用
总计 — — — 8,588.56 6,900.93 1,120.90 13,544.87 3,065.52
公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：