新农股份:2023年募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-020
浙江新农化工股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”），现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2018]1604 号文核准，由主承销商光大证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票3,000 万股，发行价为每股人民币为 14.33 元，共计募集资金总额为人民币42,990.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费 2,800.00万元(不含税，其中前期已支付 200 万元)后的募集资金为 40,390.00 万元，已由主承销商光大证券股份有限公
司于 2018 年 11 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户，其中：中国建设银行股份
有限公司仙居支行 33050166753509001099 银行账户 20,121.00 万元、中国银行股份有限公司仙居支行 359775443902银行账户 8,269.00万元、中国农业银行股份有限公司仙居县支行 19945101040048377 银行账户 6,000.00 万元、中国工商银行股份有限公司仙居支行 1207051129201362812 银行账户 6,000.00 万元。另扣减招股
说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 1,929.19 万元后，公司本次募集资金净额为 38,260.81 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2018年 11月 28 日出具了《验资报告》(中汇会验[2018]4607 号)。
（二）募集金额使用情况和结余情况
以前年度使用募集资金 21,716.73万元，本年度使用募集资金 1,040.20 万元，
收到募集资金银行存款利息收入、现金管理收益扣减手续费净额为 3,763.12 万元，使用闲置募集资金进行现金管理，其余额为 8,000.00 万元，使用闲置募集资金永久性补充流动资金 10,598.59 万元，募集资金专户余额为 668.41万元。
截至 2023 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净
额)余额为 682.77万元，具体明细如下表：
项 目 金额(万元)
募集资金净额 38,260.81
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 4,684.66
减：对募集资金项目投入 18,072.27
减：投资理财产品及通知存款 8,000.00
加：利息收入 199.39
加：理财收入 3,567.15
减：手续费支出 3.42
减：永久补充流动资金 10,598.59
截止 2023 年 12月 31 日募集资金专户余额注 668.41
注：本表中截止 2023 年 12月 31日募集资金专户余额与募集资金实际余额差
异为 14.36 万元，系公司使用自有资金账户支付原应由募集资金专户支付的发行费用所致。
二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023年 8 月修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江新农化工股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司仙居支行、中国工商银行股份有限公司仙居支行、中国农业银行股份有限公司仙居县支行、中国银行股份有限公司仙居支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、子公司江苏新农化工有限公司(以下简称“江苏新农”)连同光大证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司如东支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、分公司浙江新农化工股份有限公司台州新农精细化工厂(以下简称“台州新农”)会同光大证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司台州椒江支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司于 2021 年 11 月 22 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第
十六次会议审议通过《关于将分公司资产、负债及人员划转至全资子公司并对全资子公司增资暨变更部分募投项目实施主体的议案》,公司将募投项目“年产 4,000
吨 N-(1-乙基丙基)-3,4-二甲基苯胺、2,500 吨 1,3-环己二酮、500 吨 N-异丙基-4-氟
苯胺、配套 600Nm3/h 加氢车间技改项目”(简称“加氢车间技改项目”)的实施主体由台州新农变更为全资子公司台州新农科技有限公司(以下简称“新农科技”)，同时公司注销台州新农开设的“加氢车间技改项目”募集资金专用账户(账号：1207011129200166825),新农科技在中国工商银行股份有限公司台州椒江支行设立
了募集资金专用账户(账号：1207011129200317196)。2021 年 12 月 16 日，公司、
新农科技、保荐机构光大证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司台州椒江支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司有 2个募集资金专户，募集资金存储情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 存放方式
中国建设银行股份有 33050166753509001099 募集资金专户 6,284,774.60 活期
限公司仙居支行
中国银行股份有限公 359775443902 募集资金专户 - 已注销
司仙居支行
中国农业银行股份有 19945101040048377 募集资金专户 - 已注销
限公司仙居县支行
中国工商银行股份有 1207051129201362812 募集资金专户 - 已注销
限公司仙居支行
中国建设银行股份有 32050164733600001495 募集资金专户 542,965.39 活期
限公司如东支行
中国工商银行股份有 1207011129200166825 募集资金专户 - 已注销
限公司台州椒江支行
中国工商银行股份有 1207011129200317196 募集资金专户 - 已注销
限公司台州椒江支行
合 计 6,827,739.99
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的实际使用情况
2023 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2023 年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年度，公司不存在暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2023 年 10 月 26 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六
次会议，审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 继续使用不超过 8,000 万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买商业银行 等金融机构发行的低风险、安全性高的保本型理财产品(包括但不限于协定存款、 结构性存款、有保本约定的投资产品等)。该事项自公司第六届董事会第六次会议 审议通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。
公司于 2023 年购买理财产品及当期收益，具体情况如下:
签约人 受托人 产品名称 金额 起始日 到期日 2023 年度 是否
(万元) 收益(万元) 赎回
本公司 光大银行股 可转让 2000 2022/11/14 2023/3/16 21.01 是
份有限公司 大额存单
本公司 工商银行股 可转让 3000 2022/11/14 2023/4/14 38.47 是
份有限公司 大额存单
本公司 宁波银行股 结构性存款 3000 2022/11/15 2023/5/15 46.31 是
份有限公司
本公司 光大银行股 结构性存款 3000 2023/5/22 2023/8/22 19.78 是