华胜天成:2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于北京华胜天成科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：北京华胜天成科技股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86 10 8566 5588
附表 2
关于北京华胜天成科技股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度 2023 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2023 年 占用累计 占用资金 2023 年度 2023 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 资金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其
附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年度 2023 年度
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年 往来累计 往来资金 2023 年度 2023 年期 往来形成
来 名称 公司的关系 核算的会 期初往来 发生金额 的利息 偿还累计 末往来资 原因 往来性质
计科目 资金余额 （不含利 （如有） 发生金额 金余额
息）
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
北京华胜天成 子公司及其控 其他应收 资金调拨 非经营性
软件技术有限 制的法人 款 20,245.06 17,841.19 2,403.87 及代垫款 往来
公司
南京华胜天成 子公司及其控 其他应收 资金调拨 非经营性
信息技术有限 制的法人 款 4,542.12 273.79 250.00 4,565.91 及代垫款 往来
公司
北京华胜天成 子公司及其控 其他应收 资金调拨 非经营性
投资基金管理 制的法人 款 11,035.12 6.30 1,200.00 9,841.42 及代垫款 往来
有限公司
北京长盛天成 子公司及其控 其他应收 资金调拨 非经营性
科技发展有限 制的法人 款 8,108.82 290.00 484.00 7,914.82 及代垫款 往来
公司
北京新云东方 子公司及其控 其他应收 资金调拨 非经营性
系统科技有限 制的法人 款 3,538.15 187.67 3,725.82 及代垫款 往来
上市公司的子公 责任公司
司及其附属企业 翰竺科技（北 子公司及其控 其他应收 2,405.60 3,258.55 635.58 5,028.57 资金调拨 非经营性
京）有限公司 制的法人 款 及代垫款 往来
广州华胜天成 子公司及其控 其他应收 资金调拨 非经营性
信息技术有限 制的法人 款 2,791.27 1.65 103.36 2,689.56 及代垫款 往来
公司
天津华胜天成 子公司及其控 其他应收 资金调拨 非经营性
投资管理有限 制的法人 款 174.91 174.91 及代垫款 往来
公司
深圳华胜天成 子公司及其控 其他应收 资金调拨 非经营性
信息技术有限 制的法人 款 1,733.00 1,733.00 及代垫款 往来
公司
南京华胜天成 子公司及其控 其他应收 资金调拨 非经营性
智慧城市技术 制的法人 款 801.68 801.68 及代垫款 往来
有限公司
北京华胜信泰 子公司及其控 其他应收 1,635.67 1,635.67 资金调拨 非经营性
科技产业发展 制的法人 款 及代垫款 往来
有限公司
广州石竹计算 子公司及其控 其他应收 资金调拨 非经营性
机软件有限公 制的法人 款 3.44 5,111.92 5,115.36 及代垫款 往来
司
北京华胜信泰 子公司及其控 其他应收 资金调拨 非经营性
数据技术有限 制的法人 款 44.45 471.16 106.36 409.25 及代垫款 往来
公司
成都华胜天成 子公司及其控 其他应收 资金调拨 非经营性
信息技术有限 制的法人 款 354.77 354.77 及代垫款 往来
公司
华胜信泰信息 子公司及其控 其他应收