中科飞测:深圳中科飞测科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-021
深圳中科飞测科技股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2023年募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 21 日核发《关于同意深圳中科飞测科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]367 号），同意公
司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票。公司于 2023 年 5 月 19 日首次公开发
行的股份数量为 8,000.00 万股，发行价格为每股 23.60 元，募集资金总额为人民币188,800.00 万元，扣除发行费用人民币 18,961.34 万元后，募集资金净额为人民币
169,838.66 万元。已于 2023 年 5 月 16 日通过国泰君安证券股份有限公司（以下简
称“国泰君安”）汇入公司银行账户。上述募集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天职业字[2023]32719 号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，结余募集资金（含利息收入和扣除银行手续费的净
余额）余额为 10,614.42 万元，具体使用及结余情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 169,838.66
减：投入募集资金项目金额 47,418.59
减：超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款金额 20,500.00
加：理财收益 334.03
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 760.32
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 103,014.42
其中：期末未到期理财产品 92,400.00
实际募集资金专户余额 10,614.42
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范公司募集资金的存放、使用和管理，维护投资者的合法权益，确保公司募投项目顺利开展，提高募集资金使用效率，本公司根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，制定了《深圳中科飞测科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据相关规定及《募集资金管理办法》，公司对
募集资金实行专户存储和管理，在银行设立募集资金专户。2023 年 5 月及 6 月，公
司、保荐人国泰君安、存放募集资金的中国银行股份有限公司深圳布吉支行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳上步支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行、上海银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行等签订募集资金监管协议，对募集资金实施专户存储。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司严格按照上述监管协议的规定存放、使用、
管理募集资金，上述募集资金监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
存放银行 银行账号 余额
中国银行股份有限公司深圳大芬支行 769277071129 268.62
平安银行股份有限公司深圳香蜜湖支行 15201412318833 723.03
中国建设银行股份有限公司深圳上步支行 44250100000800005439 108.44
兴业银行股份有限公司深圳宝安支行 337060100100544110 4,898.97
中信银行股份有限公司深圳留仙洞支行 8110301013000682608 396.52
招商银行股份有限公司深圳红山支行 755942306110108 1,842.88
中国工商银行股份有限公司深圳大浪支行 4000103929100801232 41.97
上海银行深圳前海分行 03005344408 15.47
宁波银行股份有限公司深圳龙华支行 73080122000445229 5.27
中国银行股份有限公司深圳大芬支行 754977254881 0.00
中信银行股份有限公司深圳留仙洞支行 8110301012100684395 1,893.22
中国银行股份有限公司深圳大芬支行 745877261923 420.04
合计 10,614.42
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2023 年度募集资金实际使用情况请详见“附表 1：2023 年度募集资金
使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2023 年 6 月 14 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第
二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 13,422.23 万元置换预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐人国泰君安对上述事项出具了核查意见。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了《以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项鉴证报告》（天职业字[2023]34265 号）。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司涉及置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的资金应置换 13,422.23 万元，已经全部置换完成。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合监管要求。
（三）使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况
公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第一届董事会第二十七次会议和第一届监事
会第二十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐人国泰君安对上述事项出具了核查意见。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司涉及使用自有资金、银行信贷资金等支付募投
项目部分款项并以募集资金等额置换的金额为 9,871.99 万元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023 年 6 月 14 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第
二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 140,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，使用期限不超过自公司本次会议审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐人国泰君安对该事项出具了核查意见。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为
单位：万元
金融机构 理财类型 起息日 到期日 金额 利率
宁波银行股份有限公 结构性存款 2023/7/18 2024/1/16 2,000.00 浮动
司深圳龙华支行
中国银行股份有限公 可转让大额存单 2023/7/14 2026/7/14 13,000.00 2.90%
司深圳大芬支行
中信银行股份有限公 结构性存款 2023/7/15 2024/1/11 15,000.00 浮动
司深圳留仙洞支行
上海银行股份有限公 结构性存款 2023/7/20 2024/1/17 2,000.00 浮动
司深圳前海分行
工商银行股份有限公 定期存款 2023/7/31 2024/1/31 13,900.00 1.70%
司深圳大浪支行
中国银行股份有限公 结构性存款 2023/8/7 2024/2/3 2,600.00 浮动
司深圳大芬支行
中国银行股份有限公 结构性存款