通源石油:2024年一季度报告

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-023
通源石油科技集团股份有限公司
2024 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
增减（%）
营业收入（元） 227,911,693. 64 202,386,632.39 12.61%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,989,084.08 16,562,300.33 -75.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 687,618.06 13,256,320.75 -94.81%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 22,007,466.01 8,874,295.16 147.99%
基本每股收益（元/股） 0.0068 0.0296 -77.03%
稀释每股收益（元/股） 0.0068 0.0296 -77.03%
加权平均净资产收益率 0.30% 1.44% -1.14%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度
末增减（%）
总资产（元） 1,803,922,253.61 1,828,972,722.01 -1.37%
归属于上市公司股东的所有者权益 1,326,582,200.23 1,320,274,774.90 0.48%
（元）
（二）非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备 2,513,206.95
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密
切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 1,237,219.24
有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 485,333.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,355.13
减：所得税影响额 841,984.34
少数股东权益影响额（税后） 72,954.04
合计 3,301,466.02 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
一、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明
单位:人民币元
资产负债表项目 2024 年 3 月 31日金额 2023 年 12 月 31日金额 较上年
增减
应收票据 35,549,154.26 55,447,151.15 -35.89%
预付款项 27,373,339.60 17,750,279.34 54.21%
其他应收款 3,134,672.23 2,048,405.98 53.03%
其他非流动资产 19,444,202.01 11,167,735.33 74.11%
合同负债 1,299,962.84 361,512.70 259.59%
应交税费 12,916,659.51 6,005,494.67 115.08%
其他应付款 6,714,741.13 13,405,206.88 -49.91%
其他流动负债 17,901,510.13 31,741,613.09 -43.60%
长期借款 20,034,833.33 30,052,250.00 -33.33%
1. 截止报告期末公司应收票据较年初减少 35.89%，主要是公司本期应收票据到期收款及到期终止确认年初未到期
背书转让的应收票据所致；
2. 截止报告期末公司预付款项较年初增长 54.21%，主要是公司年初开展业务预付材料及作业费用所致；
3. 截止报告期末公司其他应收款较年初增长 53.03%，主要是公司员工年初为开展业务预先借支施工备用金所致；
4. 截止报告期末公司其他非流动资产较年初增长 74.11%，主要是公司报告期内预付采购设备货款增加所致；
5. 截止报告期公司合同负债较年初增长 259.59%，主要是公司报告期内客户预付施工作业款同比增加所致；
6. 截止报告期公司应交税费较年初增长 115.08%，主要是海外子公司应交联邦所得税未到支付节点尚未支付所致；
7. 截止报告期公司其他应付款较年初减少 49.91%，主要是公司报告期支付年初未付款所致；
8. 截止报告期公司其他流动负债较年初减少 43.60%，主要公司年初已背书转让未到期的应收票据于本期到期终止
确认减少所致；
9. 截止报告期公司长期借款较年初减少 33.33%，主要是公司报告期内提前偿还一部分借款所致。
二、利润表项目大幅变动情况和原因说明
单位:人民币元
利润表项目 2024 年 1-3月金额 2023 年 1-3月金额 较上年增减
财务费用 466,422.72 2,861,017.37 -83.70%
其他收益 1,237,219.24 854,110.87 44.85%
信用减值损失 386,334.93 13,674,641.16 -97.17%
所得税费用 3,181,598.62 6,332,083.60 -49.75%
净利润 4,695,595.63 17,415,267.22 -73.04%
1. 报告期公司财务费用同比减少 83.70%，主要是存量银行借款同比减少，利息费用