浙江荣泰:关于浙江荣泰电工器材股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表及专项审计报告

关于浙江荣泰电工器材股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：浙江荣泰电工器材股份有限公司
审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0571-88879999
附表 2
关于浙江荣泰电工器材股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023年 2023年度 2023年
非经营性资金 资金占用方 占用方与上市 上市公司核 2023年期 度占用累 占用资金 2023年度 期末占 占用性
占用 名称 公司的关联关 算的会计科 初占用资 计发生金 的利息 偿还累计 用资金 占用形成原因 质
系 目 金余额 额(不含 (如有) 发生金额 余额
利息)
现控股股东、 - - - - - - - - - -
实际控制人及 - - - - - - - - - -
其附属企业
小计 / / / - - - - - / /
前控股股东、 - - - - - - - - - -
实际控制人及 - - - - - - - - - -
其附属企业
小计 / / / - - - - - / /
其他关联方及 - - - - - - - - - -
其附属企业 - - - - - - - - - -
小计 / / / - - - - - / /
总计 / / / - - - - - / /
2023年 2023年度 2023年
其他关联资金 往来方与上市 上市公司核 2023年期 度往来累 往来资金 2023年度 期末往 往来性
往来 资金往来方名称 公司的关系 算的会计科 初往来资 计发生金 的利息 偿还累计 来资金 往来形成原因 质
目 金余额 额（不含 （如有） 发生金额 余额
利息）
控股股东、实
际控制人及其 - - - - - - - - - -
附属企业
浙江荣泰汽车零 全资子公司 应收账款 57.00 103.06 - 135.91 24.15 应收货款 经营性
部件有限公司
湖南荣泰新材料 全资子公司 应收账款 - 1,042.60 - - 1,042.60 应收货款 经营性
科技有限公司
湖南荣泰新材料 全资子公司 预付账款 4,701.78 22,380.77 - 21,283.79 5,798.76 预付货款 经营性
科技有限公司
上市公司的子 C？ng Ty TNHH
公司及其附属 Thi？t B？ ？i？n 全资子公司 应收账款 - 753.04 - - 753.04 应收货款 经营性
企业 RongTai Vi？t
Nam
C？ng Ty TNHH
Thi？t B？ ？i？n 全资子公司 其他应收款 7.47 - - - 7.47 统借统还本金 非经营
RongTai Vi？t 性
Nam
Rongtai Electric 非经营
Material 全资子公司 其他应收款 - 780.61 - - 780.61 统借统还本金 性
PTE.LTD.
关联自然人 - - - - - - - - - -
其他关联方及 - - - - - - - - - -
其附属企业
总计 / / / 4,766.25 25,060.08 - 21,419.70 8,406.62 / /