嘉戎技术:国投证券股份有限公司关于厦门嘉戎技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国投证券股份有限公司
关于厦门嘉戎技术股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“嘉戎技术”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，负责嘉戎技术上市后的持续督导工作，对嘉戎技术 2023年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499 号）同意注册，公司首次公开发
行的人民币普通股（A 股）股票已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板
上市交易。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,913 万股，每股面
值 1.00 元，每股发行价格为人民币 38.39 元，募集资金总额人民币 111,830.07 万
元，扣除不含税的各项发行费用人民币 12,928.57 万元，实际募集资金净额为人
民币 98,901.50 万元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 18 日划入公司指定银行，
到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了容诚验字[2022]361Z0025 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
项目 金额（万元）
1、募集资金总额 111,830.07
减：发行费用 12,928.57
2、募集资金净额 98,901.50
减：置换预先投入募投项目资金 4,327.03
直接投入募投项目资金 35,216.62
加：理财收益及利息收入扣除手续费净额 2,783.57
减：截至 2023 年 12 月 31 日止现金管理转出余额 45,000.00
3、截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 17,141.42
二、募集资金存放与管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定
了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了
明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据上述监管规范及《管理办法》，公司及保荐机构安信证券股份有限公司
（目前已更名为“国投证券股份有限公司”，以下简称“安信证券”或“国投证
券”）分别与招商银行股份有限公司厦门分行、中国工商银行股份有限公司厦门
松柏支行、中国建设银行股份有限公司厦门翔安火炬园支行、上海浦东发展银行
股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行签订了《募集资
金三方监管协议》；公司及全资子公司优尼索膜技术（厦门）有限公司（以下简
称“优尼索”）、安信证券与兴业银行股份有限公司厦门自贸试验区象屿支行签
订了《募集资金三方监管协议》；公司及公司全资子公司河南嘉戎技术装备有限
公司（以下简称“河南嘉戎”）、安信证券与兴业银行股份有限公司厦门禾祥西
支行共同签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议明确了各方的权利和义务，
协议与深圳证券交易所范本不存在重大差异。自首次公开发行股票日至 2023 年
12 月 31 日，公司及优尼索、河南嘉戎、国投证券与上述银行严格履行《募集资
金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，不存在违反三方监管协议的行
为，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
户名 开户银行 银行账号 余额（万元）
厦门嘉戎技术股份 中国建设银行股份有限公司
有限公司 厦门翔安火炬园支行 3515019879010966688 1,277.77
8
厦门嘉戎技术股份 兴业银行股份有限公司厦门
有限公司 自贸试验区象屿支行 129260100100464432 1,129.47
厦门嘉戎技术股份 中国工商银行股份有限公司
有限公司 厦门松柏支行 4100026419200401223 12,345.64
厦门嘉戎技术股份 上海浦东发展银行股份有限 3604007880150000153
有限公司 公司厦门分行 932.42
6
厦门嘉戎技术股份 招商银行股份有限公司厦门
有限公司 分行五缘湾支行 592904357010705 22.69
厦门嘉戎技术股份 兴业银行股份有限公司厦门
有限公司 禾祥西支行 129230100100300517 33.51
优尼索膜技术（厦 兴业银行股份有限公司厦门
门）有限公司 自贸试验区象屿支行 129260100100468163 247.57
河南嘉戎技术装备 兴业银行股份有限公司厦门
有限公司 禾祥西支行 129230100100420018 1,152.35
合计 17,141.42【注】
注：除上述余额外，截至 2023 年 12 月 31 日止使用闲置募集资金现金管理余额 45,000
万元。
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 39,543.65 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表“2023 年度募集资
金使用情况对照表”。
（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况说明
公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十次会议及 2023 年 6 月 9 日
召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目正
常建设以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过 60,000.00 万元的闲置募集资
金进行现金管理，用于投资购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限自股
东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动
使用。
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进
行现金管理的总金额为 45,000.00 万元，具体情况如下：

序 购买主体 受托人名称 产品名称 产品类型 起息日 到期日 认购金额 预期年化收益
号 （万元） 率
中国建设银行 中国建设银行
嘉戎技术 股份有限公司 厦门分行单位 保本浮动
1 厦门翔安火炬 人民币定制型 收益型 2023/10/18 2024/1/8 20,000.00 1.5%-2.51%
园支行 结构性存款
上海浦东发展 利多多公司稳
嘉戎技术 银行股份有限 利 23JG3501 期 保本浮动 1.30％或 2.55％
2 公司厦门台湾 人民币对公结 收益型 2023/10/27 2024/1/26 11,000.00 或 2.75％
街支行 构性存款
兴业银行股份 兴业银行企业
有限公司厦门 金融人民币结 保本浮动
3 嘉戎技术 自贸试验区象 构性存款产品 收益型 2023-12-26 2024-3-25 10,000.00 1.5%或 2.34%
屿支行 (90 天封闭式产
品)
兴业银行企业
兴业银行股份 金融人民币结 保本浮动
4 嘉戎技术 有限公司禾祥 构性存款产品 收益型 2023-12-26 2024-3-25 2,000.00 1.5%或 2.34%
西支行 (90 天封闭式产
品)
兴业银行企业
兴业银行股份 金融人民币结 保本浮动