通光线缆:2023年募集资金年度存放与使用专项报告

证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2024-023
债券代码：123034 债券简称：通光转债
江苏通光电子线缆股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 15 日出具的《关于同意江苏通光
电子线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕336号）同意，公司通过向特定对象发行人民币普通股 93,301,435 股，每股面值人民
币 1.00 元，发行价格为人民币 8.36 元/股，募集资金总额为 779,999,996.60 元，
扣除与募集资金相关的发行费用 10,563,446.30 元（不含增值税），实际募集资金净额为 769,436,550.30 元。
上述募集资金已于 2023 年 6 月 21 日全部到账，公司已对募集资金进行专户
管理。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA90260 号）。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下（金额单位：元）：
（一）资金募集情况
募集资金总额 779,999,996.60
减：直接扣除的承销费用 9,528,301.84
募集资金实际到账 770,471,694.76
减：支付的发行费 1,035,144.46
加：税金置换 0.00
募集资金净额 769,436,550.30
（二）募集资金使用情况
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 145,878,285.34
减：直接投入募投项目 220,101,949.49
减：暂时补充流动资金 200,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 420,036.61
（三）募集资金余额 203,876,352.08
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《江苏通光电子线缆股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、审批使用、管理与监督作了明确的规定。公司和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与
招商银行股份有限公司海门支行于 2023 年 7 月 5 日签订了《募集资金三方监管
协议》，公司、江苏通光海洋光电科技有限公司和中信证券与浙商银行股份有限
公司海门支行于 2023 年 7 月 5 日签订了《募集资金四方监管协议》。明确了各
方的权利和义务，对募集资金的使用严格实施审批和监管。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金在银行账户的存储情况如下：
账户 账号 余额（元）
招商银行股份有限公司海门支行 513902041510919 111,805.40
浙商银行股份有限公司海门支行 3060000110120100048636 203,764,546.68
小计 203,876,352.08

（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，公司募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023 年 8 月 1 日，公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十
二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先支付发行费用 280,427.47元（不含增值税）和预先投入募投项目自筹资金 145,878,285.34 元。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏通光电子线缆有限公司募集资金置换专项审核报告》，公司保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年 8 月 1 日，公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十
二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（五）节余募集资金使用情况
本年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截止 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，
将用于募投项目“高端海洋装备能源系统项目（一期）”。

（八）募集资金使用的其他情况
2023 年 8 月 28 日，公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二
十三次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于保本型银行理财产品、券商保本型收益凭证和转存结构性存款、协定存款等方式。上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构中信证券股份有限公司发表了明确
同意的核查意见。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金在浙商银行海门
支行购买定期存款余额 18,000.00 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司在使用闲置募集资金进行现金管理时，存放于浙商银行海门支行的金额
为 10,000 万元的定期存款其理财到期日为 2024 年 9 月 4 日，为超过了 2023 年 8
月 28 日董事会决议起 12 个月的情况，该笔定期存款可以在 2024 年 8 月 28 日前
提前赎回，公司充分关注该笔理财的后续动态，在董事会授权期限内按照募集资金管理制度规范处理。
公司募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告经公司董事会于 2024 年 4 月 22 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
2024年4月22日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2023 年度
编制单位：江苏通光电子线缆股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 76,943.66 本年度投入募集资 36,598.02
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集