圣晖集成:圣晖集成关于为子公司提供担保的进展公告

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-026
圣晖系统集成集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
被担保人名称：Pt Acter Integration Technology Indonesia（以下简称“印
尼合资公司”）。本次担保不存在关联担保。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次为印尼合资公司提供的担保金额为人民币 326.89 万元。截至本公告日，公司已实际为印尼合资公司提供的担保总额为人民币 326.89 万元。本次担保事项后的累计担保金额，均在公司 2023 年年度股东大会批准的担保额度范围内。
本次担保是否有反担保：否。
对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
2024 年 4 月 23 日，印尼合资公司因业务发展需要，委托本公司作为申请人
向中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信银行苏州分行”）申请开立分离式预付款（退款）保函（以下简称“保函”）一份，保函金额为 6,660,000,000.00印尼卢比，公司对应提供的担保金额为人民币 326.89 万元。保函有效期至 2024年 10 月 31 日止。
（二）担保事项的内部决策程序
公司于 2024 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会
第十次会议和 2024 年 4 月 19 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关
于公司 2024 年预计担保总额度的议案》，同意 2024 年度公司为子公司提供担保、子公司间互相担保、子公司为公司提供担保的总额度不超过 60 亿元，其中
对印尼合资公司担保不超过人民币 50,000.00 万元。股东大会同时授权董事长审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。
本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。
（三）担保预计基本情况
经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司拟向印尼合资公司提供总额度不超过人民币 50,000.00 万元的担保。截至本公告披露日，公司为印尼合资公司已提供且尚在担保期限内的担保总额为人民币 326.89 万元，剩余可用担保额度为人民币 49,673.11 万元。
二、被担保人基本情况
公司名称 Pt Acter Integration Technology Indonesia
成立时间 2023年6月26日
实收资本/注册资本 500.5亿印尼卢比/500.5亿印尼卢比
注册地和主要生产经营地 Jakarta Utara Administration City
圣晖集成持股 67%
股东构成 Pt Candra Bangun Persada 持股 33%
经营范围 公司印尼地区洁净室工程业务的开展
印尼合资公司的主要财务数据如下：
单位：人民币/万元
项目 2023-9-30（未经审计） 2023-12-31（经审计）
资产总额 388.53 554.70
负债总额 0 20.88
净资产 388.53 533.82
项目 2023 年 1-9 月（未经审计） 2023 年度（经审计）
营业收入 0 0.53
净利润 0.02 -59.18
截至本公告日，印尼合资公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
三、担保主要内容

本 公 司 接 受 印 尼 合 资 公 司 委 托 ， 向 中 信 银 行 苏 州 分 行 申 请 开 立
6,660,000,000.00印尼卢比的分离式预付款（退款）保函，本次开具保函的行为构成本公司对印尼合资公司的担保义务，公司对应提供的担保金额为人民币326.89万元。保函有效期至2024年10月31日止。
四、担保的必要性和合理性
公司本次提供担保的对象印尼合资公司为本公司之子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。本次为印尼合资公司提供担保是为了满足其日常业务发展需要，有利于其稳健经营和长远发展，公司董事会已审慎判断其偿还债务的能力，认为担保风险可控。
五、董事会意见
本次担保事项经公司2024年3月29日召开的第二届董事会第十二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。
本次提供担保是为了解决子公司日常业务发展需求，不存在与《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为64,010.63万元，均为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的59.15%。
截至本公告披露日，公司无逾期担保。
特此公告。
圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 24 日