华信永道:2024年一季度报告

华信永道
证券代码 : 837592
华信永道（北京）科技股份有限公司
2024 年第一季度报告

第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人刘景郁、主管会计工作负责人杨明飞及会计机构负责人（会计主管人员）杨明飞保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2024年3月31日） （2023年12月31日） 期末增减比例%
资产总计 448,268,385.14 475,642,027.63 -5.76%
归属于上市公司股东的净资产 368,183,664.19 377,045,750.95 -2.35%
资产负债率%（母公司） 22.42% 22.03% -
资产负债率%（合并） 17.72% 20.56% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2024 年 1-3 月） （2023 年 1-3 月） 年同期增减比例%
营业收入 17,076,796.92 13,574,744.22 25.80%
归属于上市公司股东的净利润 -9,024,474.03 -16,080,637.11 43.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 -16,970,908.25 -16,153,870.47 -5.06%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -56,626,975.32 -35,116,592.15 -61.25%
基本每股收益（元/股） -0.15 -0.32 53.13%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -2.42% -6.71% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 -4.56% -6.74%
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 报告期末 变动幅度 变动说明
（2024年 3月 31日）
期末货币资金较年初下降 35.56%,主要是
客户预算、审批等环节未执行完毕导致应
货币资金 64,556,051.65 -35.56% 收账款回收缓慢及本期支付给职工、购买
商品或服务的支出和支付投资基金出资款
所致。
其他流动资产 11,419,961.67 -34.31% 期末其他流动资产较年初下降 34.31%,主
要是公司购买发行制定期存款产品所致。
期末其他非流动资产较年初增长 456.30%,
主要是公司与臻合基金、大连融达投资有
其他非流动资产 7,190,261.36 456.30% 限责任公司、大连德泰投资有限公司等投
资者签订《大连臻合创业投资合伙企业（有
限合伙）合伙协议》，投资基金正式成立。
公司支付首次出资款 600 万元所致。

期末应付账款较年初下降 59.98%,主要是
应付账款 14,814,974.76 -59.98% 支付烟台项目供应商正常信用期内款项所
致。
期末应交税费较年初下降 37.48%,主要是
应交税费 1,856,975.91 -37.48% 抵减期初留抵进项税额后，应交税费减少
所致。
其他应付款 1,213,339.43 -40.53% 期末其他应付款较年初下降 40.53%,主要
是应付未付的员工报销款减少所致。
递延所得税负债 4,352.55 -48.87% 期末递延所得税负债较年初下降 48.87%,
主要是报告期使用权资产净值减少所致。
期末短期借款较年初增长 100%，主要是为
短期借款 10,000,000.00 100.00% 了加强公司与银行的合作，拓展融资方式
改善财务状况，公司取得招商银行流动贷
款所致。
本期预付款项较年初增长 40.14%，主要系
预付款项 3,727,666.01 40.14% 预付北京智谱华章科技有限公司平台开发
服务费所致。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
本期管理费用较上年同期增长 43.92%,主
管理费用 11,438,125.40 43.92% 要是本期发生辞退福利较上期增加了
290.09 万元，占增长额的 83.1%所致。
财务费用 -68,433.07 79.79% 本期财务费用较上年同期增长 79.79%,主
要是未确认融资费用摊销所致。
本期其他收益较上年同期增长 1,490.07%,
其他收益 9,308,154.61 1,490.07% 主要是本期收到的政府上市奖励资金 900
万元所致。
本期投资收益较上年同期增长 100.00%,主
投资收益 111,