佳缘科技:中信证券股份有限公司关于佳缘科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司
关于佳缘科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为佳缘科技股份有限公司（以下简称“佳缘科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对佳缘科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕3309 号”文《关于同意佳缘科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,073,300
股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 46.80 元。截至 2022 年 1 月 11 日止，公
司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）23,073,300 股，募集资金总额1,079,830,440.00 元，扣除承销费和保荐费 68,677,215.98 元后的募集资金为人民
币 1,011,153,224.02 元，已由中信证券股份有限公司于 2022 年 1 月 11 日分别存
入公司开立在成都银行科技支行 1001300000944790；扣除其他发行费用人民币16,160,383.83 元后，实际募集资金净额为人民币 994,992,840.19 元。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2022]第 ZA90003 号验资报告。
（二）募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金 558,677,285.66 元，使
用及结余金额情况为：
单位：元
项目 金额
募集资金净额 994,992,840.19
减：募集资金累计投入 467,378,282.77
银行手续费等支出 5,256.33
加：募集资金利息收入 4,213,145.29
募集资金理财产品收益 23,785,217.92
募集资金其他现金管理收益 3,069,621.36
2023 年 12 月 31 日尚未使用募集资金余额 558,677,285.66
其中：2023 年度暂时补充流动资金尚未归还至专户余额 80,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，制定了《佳缘科技股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司董事会审议通过。公司依照该制度严格执行，确保了募集资金存放与使用的规范。
为规范公司募集资金管理，公司设立了募集资金专用账户，并于 2021 年 12
月 30 日分别与成都银行股份有限公司科技支行、交通银行股份有限公司成都高新区支行、中国银行股份有限公司成都龙泉驿十陵支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议的内容与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方严格按照监管协议的规定，履行各自的职责和义务上述监管协议。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况列示如下：

单位：元
募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额 存储方式
成都银行股份有限公司 1001300000944790 186,324,054.17 活期
科技支行
成都银行股份有限公司 1001300000964775 177,643,430.69 活期
科技支行
交通银行股份有限公司 511511060013001626894 114,673,509.31 活期
成都高新区支行
中国银行股份有限公司 121274182651 36,291.49 活期
成都龙泉驿十陵支行
合计 478,677,285.66
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2023 年 9 月 12 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
十四次会议，以及于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于变更募投项目实施地点及实施方式的议案》，中信证券股份有限公司对公司变更募投项目实施地点及实施方式事项进行了审慎核查，并出具了《关于佳缘科技股份有限公司变更募投项目实施地点及实施方式的核查意见》。
募集资金投资项目“信息化数据平台升级建设项目”实施地点由“成都市高新区新川创新科技园 AI 创新中心”变更为“成都市高新区（西区）天辰路 333号”，实施方式由“办公场所投资（办公场所购置、装修）”变更为“办公场所投资（办公场所购置、装修、新建、改扩建、租赁）”。
募集资金投资项目“研发及检测中心建设项目”实施地点由“成都市高新区新川创新科技园 AI 创新中心”变更为“成都市高新区（西区）天辰路 333 号”及“北京市海淀区建枫路（南延）6 号院”，实施方式由“办公场所投资（办公场所购置、装修）”变更为“办公场所投资（办公场所购置、装修、新建、改扩建、租赁）”。
信 息 披 露 情 况 请 见 公 司 于 2023 年 9 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募投项目实施地点及实施方式的公告》。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 6 月 27 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
的自筹资金 2,026.00 万元及已支付发行费用的自筹资金 267.44 万元，共 2,293.44
万元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事项进行了鉴证，并出具了《关于佳缘科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZA90436 号）。以上资金于 2022 年 6 月 28 日置
换完毕。
信 息 披 露 情 况 请 见 公 司 于 2022 年 6 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2022 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会
第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超过（含）人民币 8,000.00 万元的超募资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12 个月，到期将归还至超募资金专户。
2023 年 6 月 26 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的超募资金 8,000
万元全部提前归还至超募资金专项账户，使用期限未超过 12 个月。信息披露情
况请见公司 2023 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于提前归还暂时补充流动资金的超募资金的公告》。
公司于 2023 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事
金的议案》，同意公司使用总金额不超过（含）人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。信息披露情况
请见公司 2023 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
（五）超募资金使用情况
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 99,499.28 万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超募资金为 40,478.07 万元。
1、公司于 2022 年 3 月 11 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会
第二次会议,以及 2022 年 3 月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款，总金额为 12,000.00 万元，占超募资金总额的 29.65%，其中 6,000.00 万元用于永久补充流动资金 6,000.00万元用于偿还银行贷款。自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
2、公司于 2022 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事
会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超过（含）人民币 8,000.00 万元的超募资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至超募资金专户。
2023 年 6 月 26 日，公司已将上述用于暂时补充流动资