*ST西域:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300859 证券简称：*ST 西域 公告编号：2024-013
西域旅游开发股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1498 号）核准，并经深圳证券交易所同意，西域旅游公
开发行人民币普通股（A 股）3,875 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 7.19
元，募集资金总额为 278,612,500.00 元，扣除承销保荐费 26,075,125.00 元和其他相关发行费 15,842,675.00 元后，实际募集资金净额 236,694,700.00 元。
公司本次募集资金发行费用包括承销保荐费 26,075,125.00 元和其他相关发行费
用 15,842,675.00 元共 计 人民 币 41,917,800.00 元， 其 中承 销保 荐 费人 民 币
26,075,125.00 元已自募集资金中扣除，公司募集资金专户实际收到 252,537,375.00元，包括其他尚未从募集资金账户划转的发行费用人民币 15,842,675.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具“信会师报字[2020]第 ZA15242 号”《验资报告》。
（二）2023 年度募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额及年末余额具体如下：

单位：元
时间 募集资金专户发生情况
募集资金净额 236,694,700.00
减：2020 年度归还银行贷款支出 67,000,000.00
减：2020 年银行手续费支出 100.00
加：2020 年度专户利息收入和理财收益 308,611.00
加：尚未支付的其他相关发行费（注 1） 62,274.93
截止 2020 年 12 月 31 日专户余额（包含理财收益子账户） 170,065,485.93
减：2021 年度募投项目支出 10,091,850.00
减：2021 年银行手续费支出 507.00
加：2021 年度专户利息收入和理财收益 6,057,658.09
截止 2021 年 12 月 31 日专户余额（包含理财收益子账户） 166,030,787.02
减：2022 年度募投项目支出 1,719,500.00
减：2022 年度归还银行贷款支出 13,000,000.00
减：2022 年银行手续费支出 590.00
加：2022 年度专户利息收入和理财收益 3,761,044.05
减：转入基本户（注 2） 988,793.91
截止 2022 年 12 月 31 日专户余额（包含理财收益子账户） 154,082,947.16
减：2023 年度募投项目支出 3,172,150.00
减：2023 年银行手续费支出 390.00
加：基本户转入 100.00
加：2023 年度专户利息收入和理财收益 3,620,428.25
截止 2023 年 12 月 31 日专户余额（包含理财收益子账户） 154,530,835.41
注1：公司募集资金专户实际收到252,537,375.00元，包括其他尚未从募集资金账户划转的发行费用人民币15,842,675.00元，截至2022年12月31日公司共支付15,780,400.07元，尚未支付部分为印花税多计的部分62,274.93元。
注2：2022年公司已全部归还中国农业发展银行阜康市支行8,000.00万银行贷款，归还银行贷款募集资金专户于2022年6月8日注销，专户剩余利息收入988,793.91元转入银行基本户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律
法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金专项存储与使用管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。
（二）三方监管情况
根据《募集资金专项存储与使用管理制度》并结合经营需要，公司从 2020 年 9 月
起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，公司分别与新疆阜康农村商业银行股份有限公司及国金证券、中国银行股份有限公司阜康市支行及国金证券签订了《募集资金三方监管协议》。明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，
存放和使用募集资金，报告期内三方监管协议得到切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的基本情况如下：
单位：元
开户银行 账户使 银行账号 项目名 存放金额 备注
用人 称
新疆阜康农村商业 已 于
银行股份有限公司 公司 808010012010111805867 归还银行 0.00 2022 年
营业部 贷款 6 月 8 日
销户
新疆阜康农村商业 天池景区
银行股份有限公司 公司 808010012010111806088 灯杆山游 62,248,546.29
营业部 客服务项
目
新疆阜康农村商业 天山天池
银行股份有限公司 公司 808010012010111805483 景区区间 6,636,550.30
营业部 车改造项
目
新疆阜康农村商业 公司 808010012010111805605 天池游客 240,298.35
银行股份有限公司 服务中心

开户银行 账户使 银行账号 项目名 存放金额 备注
用人 称
营业部 改扩建项
目
108283636331 天池游客 2,057,192.08
中国银行阜康市支 公司 107687321069 服务中心 七 天 通
行 改扩建项 83,348,248.39
（理财子账户） 目 知存款
合计