深华发Ａ:年度关联方资金占用专项审计报告

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳中恒华发股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市 上市公司 2023 年期 2023 年度占用 2023 年度 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 核算的会计科 初占用资 累计发生金额 占用资金 偿还累计 末占用资金 占用形成 占用性质
系 目 金余额 （不含利息） 的利息 发生金额 余额 原因
（如有）
控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
前控股股东、实际
控制人及其附属企
业
小计
其他关联方及其附
属企业
小计
总计
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往来方与上市 上市公司 2023 年期 2023 年度往来 2023 年度 2023 年度 2023年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 核算的会计科 初往来资 累计发生金额 往来资金 偿还累计 往来资金余 往来形成 往来性质
系 目 金余额 （不含利息） 的利息 发生金额 额 原因
（如有）
香港誉天国际投资有 同一控股股 应收账款 销售商品 经营性占用
限公司 东 1,223.41 9,891.40 9,326.91 1,787.90
武汉恒生光电产业有 同一控股股 应收账款 销售商品 经营性占用
限公司 东 54.93 1,773.99 1,824.77 4.15
控股股东、实际控 香港誉天国际投资有 同一控股股 采购原材
制人及其附属企业 东 预付款项 1,007.18 6,361.00 6,302.22 1,065.96 经营性占用
限公司 料
武汉恒生光电产业有 同一控股股 其他应收款 代收付电 经营性占用
限公司 东 0.35 98.37 98.69 0.03 费
小计 2,285.87 18,124.76 17,552.59 2,858.04
深圳市华发物业租赁 子公司 其他应收款 往来款 非经营性占
管理有限公司 455.89 455.89 用
武汉恒发科技有限公 子公司 其他应收款 往来款 非经营性占
上市公司的子公司 司 7,920.76 1,700.00 3,800.23 5,820.53 用
及其附属企业
深圳中恒华发物业有 子公司 其他应收款 往来款 非经营性占
限公司 1,572.64 5,302.24 6,130.06 744.81 用
小计 9,949.29 7,002.24 9,930.29 7,021.23
其他关联方及其附
属企业
总计 12,235.16 25,127.00 27,482.88 9,879.27
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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