万丰股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号： 2024-007
浙江万丰化工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
1、投资金额及期限：浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过 31,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
2、投资种类：拟购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品进行现金管理。
3、审议程序：公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议已审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会发表了同意的审核意见。上述事项尚需 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。
4、特别风险提示：公司拟用闲置募集资金购买的投资理财品种为低风险理财产品，但理财产品仍存在市场波动风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。
一、募集资金基本情况概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江万丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]669 号），公司已首次公开发行人民币普通股 3,338.00 万股，募集资金总额为人民币 48,668.04 万元，减除发行费用（不含税）人民币 6,609.05 万元后，募集资金净额为人民币 42,058.99 万
元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 5 月 5 日出具了信会师报字
[2023]第 ZF10822 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
（二）募投项目情况
根据《浙江万丰化工股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》、公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》等相关文件，公司首次公开发行股票募集资金投资项目使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总额 募集资金承诺投资 调整后募集资金拟
号 总额 投资金额
1 年产 1 万吨分散染料技 36,000.00 35,900.00 27,553.25
改提升项目
2 研发中心建设项目 8,000.00 7,900.00 6,063.25
3 补充流动资金 11,000.00 11,000.00 8,442.50
合计 55,000.00 54,800.00 42,058.99
公司正按照调整后的募集资金使用计划有序推进募投项目的进展，但由于募投项目的建设需要一定的周期，根据募投项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
二、闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理的目的
为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设需要，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司及股东的利益。
（二）现金管理额度及期限
公司拟使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币 31,000.00 万元，募集资金现金管理使用额度及授权的有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用，期限
内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）现金管理投资品种
公司闲置募集资金拟用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品，上述产品不得用于质押。公司进行现金管理不会构成关联交易。
（四）实施方式
上述事项经公司股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述投资额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
虽然公司购买的为低风险理财产品，但理财产品仍存在市场波动风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格筛选投资品种，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的机构进行现金管理业务合作。
2、公司股东大会授权管理层在上述投资额度和期限范围内行使相关投资决策权，公司财务部负责组织实施和管理，及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，拟用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品，旨在控制风险，保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，尽最大努力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效益，实现
公司与股东利益最大化，且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展。
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。最终以会计师事务所的年度审计结果为准。
五、审议程序
2024 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第九次会议，第二届监事会第七
次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下，使用不超过人民币 31,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司监事会对本事项发表了明确的同意意见。上述议案尚需 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。
六、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金拟用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。上述事项尚需 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。
（二）保荐人核查意见
保荐人认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，并需要经公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，已履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规以及规范性文件和公司《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定。保荐人对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
特此公告。
浙江万丰化工股份有限公司董事会
2024 年 4 月 23 日