上工申贝:关于上工申贝(集团)股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于上工申贝（集团）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位： 上工申贝（集团）股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-68407515
上工申贝（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
2023 年度

关于上工申贝（集团）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2024]第 ZA11397 号
上工申贝（集团）股份有限公司全体股东：
我们审计了上工申贝（集团）股份有限公司(以下简称“上工申
贝”)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公
司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并
于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11394
号的无保留意见审计报告。
上工申贝管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是上工申贝管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计上工申贝 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解上工申贝 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供上工申贝为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师： 张进东
（特殊普通合伙）
中国注册会计师： 蔡彦翔
中国·上海 二〇二四年四月十九日
附表 2
关于上工申贝（集团）股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
占用方与上 上市公司核 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期
非经营性资 资金占用方 市公司的关 算的会计科 初占用资 占用累计发 占用资金的 偿还累计发 末占用资金 占用形成原 占用性
金占用 名称 联关系 目 金余额 生金额(不 利息(如有) 生金额 余额 因 质
含利息)
现控股股
东、实际控 无 /
制人及其附 / / / / / / / /
属企业
小计 / / / / /
前控股股
东、实际控 无 /
制人及其附 / / / / / / / /
属企业
小计 / / / / /
其他关联方 无
及其附属企 / / / / / / / / /
业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上 上市公司核 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期
其他关联资 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 初往来资 往来累计发 往来资金的 偿还累计发 末往来资金 往来形成原 往来性
金往来 系 目 金余额 生金额（不 利息（如 生金额 余额 因 质
含利息） 有）
控股股东、
实际控制人 无
及其附属企
业

百福工业缝纫机（张家港）有限 子公司及其 其他应收款 800.00 267.05 1,067.05 资金往来 经营性
公司 控制的法人 往来
百福工业缝纫机（张家港）有限 子公司及其 应收账款 275.16 275.10 0.06 销售商品 经营性
公司 控制的法人 往来
百福工业系统及机械有限公司 子公司及其 其他应收款 78.70 10.12 5.50 83.32 资金往来 经营性
控制的法人 往来
百福工业系统及机械有限公司 子公司及其 应收账款 49.42 71.26 43.60 77.08 销售商品 经营性
控制的法人 往来
百福工业装备（上海）有限公司 子公司及其 其他应收款 6,245.65 813.08 250.26 6,808.47 资金往来 经营性
控制的法人 往来
百福工业装备（上海）有限公司 子公司及其 应收账款 720.74 2,088.05 1,763.42 1,045.37 销售商品 经营性
控制的法人 往来
杜克普爱华工业制造（上海）有 子公司及其