通达海:2023年公司决算报告

南京通达海科技股份有限公司
2023 年财务决算报告
南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。根据《公司法》《公司章程》等的规定，现将公司2023年财务决算情况报告如下（均为合并数据）：
一、主要会计数据和财务指标
单位：元
项目 2023 年 2022 年 增幅
营业收入 548,748,091.23 462,754,987.05 18.58%
营业成本 281,742,115.11 206,765,322.20 36.26%
营业利润 45,906,138.90 91,175,413.24 -49.65%
利润总额 45,905,501.91 91,176,010.71 -49.65%
净利润 57,211,388.80 90,087,549.56 -36.49%
归属于母公司所有者 54,499,211.42 87,210,550.39 -37.51%
的净利润
基本每股收益 0.82 1.69 -51.48%
项目 2023 年末 2023 年初 增幅
资产总额 1,695,875,294.60 684,929,261.15 147.60%
负债总额 240,045,188.64 227,612,554.95 5.46%
资产负债率 14.15% 33.23% -
二、资产负债情况
1.2023年12月31日资产变动情况
单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日 2023 年 1 月 1 日 增幅
货币资金 760,288,660.76 159,380,701.06 377.03%
交易性金融资产 407,591,716.26 142,453,281.21 186.12%

应收票据 1,332,000.00 - -
应收账款 117,463,733.38 81,387,001.34 44.33%
预付款项 6,700,875.91 6,727,386.19 -0.39%
其他应收款 18,496,147.04 17,014,698.51 8.71%
存货 46,984,029.49 38,293,865.95 22.69%
合同资产 34,502,459.39 35,968,447.81 -4.08%
其他流动资产 3,257,524.51 2,235,891.32 45.69%
流动资产合计 1,396,617,146.74 483,461,273.39 188.88%
长期应收款 136,850.00 352,891.96 -61.22%
长期股权投资 10,014,055.75 9,163,661.85 9.28%
固定资产 2,813,389.41 2,886,794.07 -2.54%
在建工程 97,728,091.43 3,827,810.40 2453.11%
使用权资产 4,974,279.92 10,898,000.47 -54.36%
无形资产 161,058,565.40 164,949,403.86 -2.36%
长期待摊费用 2,066,251.60 1,969,423.43 4.92%
递延所得税资产 20,466,664.35 7,420,001.72 175.83%
非流动资产合计 299,258,147.86 201,467,987.76 48.54%
资产总计 1,695,875,294.60 684,929,261.15 147.60%
2023年末资产总额为1,695,875,294.60元，年初684,929,261.15元，同比增长147.60%，其中流动资产1,396,617,146.74元，比年初增长188.88%；非流动资产299,258,147.86元，比年初增长48.54%。
具体资产项目发生较大增减变动的主要原因如下：
（1）货币资金：2023年末余额为760,288,660.76元，较年初增长377.03%，主要系公司2023年度上市，募集资金到账所致；
（2）交易性金融资产：2023年末余额为407,591,716.26元，较年初增长
186.12%，主要系购买银行理财产品增加所致；
（3）应收账款：2023年末余额为117,463,733.38元，较年初增长44.33%，主要系业务增加所致；
（4）其他流动资产：2023年末余额为3,257,524.51元，较年初增长45.69%，
（5）长期应收款：2023年末余额为136,850.00元，较年初减少61.22%，主要系主要系款项收回所致；
（6）在建工程：2023年末余额为97,728,091.43元，较年初增长2453.11%，主要系南京幕府创新小镇02-06地块项目建设投入；
（7）使用权资产：2023年末余额为4,974,279.92元，较年初减少54.36%，主要系主要系使用权资产折旧所致；
（8）递延所得税资产：2023年末余额为20,466,664.35元，较年初增长
175.83%，主要系本期可弥补亏损计提递延所得税资产所致。
2.2023年末负债变动情况
单位：元
项目 2023 年末 2023 年初 增幅
短期借款 3,002,933.34 4,008,808.82 -25.09%
应付账款 95,070,458.17 32,642,074.51 191.25%
合同负债 60,159,929.52 94,623,137.63 -36.42%
应付职工薪酬 36,297,169.92 40,037,306.05 -9.34%
应交税费 24,894,863.48 26,146,680.90 -4.79%
其他应付款 3,522,835.17 4,040,960.82 -12.82%
一年内到期的非流 1,392,828.25 7,902,839.35 -82.38%
动负债
其他流动负债 4,731,114.46 8,087,286.10 -41.50%
流动负债合计 229,072,132.31 217,489,094.18 5.33%
租赁负债 534,632.16 675,884.59 -20.90%
预计负债 10,438,424.17 9,447,576.18 10.49%
非流动负债合计 10,973,056.33 10,123,460.77 8.39%
负债合计 240,045,188.64 227,612,554.95 5.46%
2023年末负债总额为240,045,188.64元，年初227,612,554.95元，同比增长5.46%，其中流动负债229,072,132.31元，比年初增长5.33%；非流动负债
10,973,056.33元，比年初增长8.39%。

具体负债项目发生较大增减变动的主要原因如下：
（1）应付账款：2023年末余额为95,070,458.17元，较年初增长191.25%，主要系南京幕府创新小镇02-06地块项目建设应付款项增加所致；
（2）合同负债：2023年末余额为60,159,929.52元，较年初减少36.42%，主要系主要系报告期预收款合同达到收入确认条件所致；
（3）一年内到期的非流动负债：2023年末余额为1,392,828.25元，较年初减少82.38%，主要系待支付的办公楼租赁款减少所致；
（4）其他流动负债：2023年末余额为4,731,114.46元，较年初减少41.50%，主要系待转销项税额减少所致。
三、财务收支情况
1. 营业收入情况
2023年，公司全年实现营业收入548,748,091.23元，比上期462,754,987.05元相比，增长18.58%。江苏诉服达实现营业收入73,966,840.42元，比上年
47,637,568.82元，增长55.27%。
2. 成本费用情况
单位：元
项目 2023 年度 2022 年度 增幅
营业总成本 512,622,149.40 388,526,377.83 31.94%
其中：营业成本 281,742,115.11 206,765,322.20 36.26%
税金及附加 2,766,269.72 3,242,