恩威医药:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件一
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：恩威医药股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 上市公司核算的会计科目 2023年期初占用资金 2023年度占用累计发 2023年度占用资金的 2023年度偿还累计发 2023年期末占用资金 占用形成原因 占用性质
关联关系 余额 生金额（不含利息） 利息(如有） 生金额 余额
控股股东、实际控制人及其
附属企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控制人及
其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 上市公司核算的会计科目 2023年期初往来资金 2023年度往来累计发 2023年度往来资金的 2023年度偿还累计发 2023年期末往来资金 往来形成原因 往来性质
关联关系 余额 生金额（不含利息） 利息（如有） 生金额 余额
控股股东、实际控制人及其
附属企业
小计 - - - - - - - - - -
成都恩威科技有限公司 全资子公司 其他应收款 26.18 26.18 - 科技垫付款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属 四川恩威制药有限公司 全资子公司 其他应收款 32,869.06 66,967.61 58,599.20 41,237.48 借款 非经营性往来
企业 恩威（郑州）医药科技有限公司 全资子公司 其他应收款 10,000.00 10,000.00 借款 非经营性往来
四川恩威制药有限公司 全资子公司 其他反映占用实质科目 15,000.00 15,000.00 - 利润分配 非经营性往来
小计 - - - 47,895.24 76,967.61 - 73,625.37 51,237.48 - -
吉林恩威锐邦药业有限公司 参股公司 应收账款 5.86 130.95 136.05 0.76 销售商品 经营性往来
其他关联人及其附属企业
小计 - - - 5.86 130.95 - 136.05 0.76 - -
总计 - - - 47,901.10 77,098.56 - 73,761.42 51,238.24 - -
企业负责人：薛永江 主管会计工作的负责人： 胡大伟 会计机构负责人： 甯慧