科源制药:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-040
山东科源制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期
赎回并继续进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开
第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开
2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不
超过人民 70,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币 60,000 万元的自有资金进
行现金管理，有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，在
前述额度和有效期限内，可循环滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自
有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-011）。
一、使用部分闲置募集资金及自有资金购买现金管理产品的情况
签约主体 签约机构 产品名 金额（万元） 产品类型 起息日期 到期日期 预计年化收 资金
称 益率 来源
山东力诺 济南招商 结构性 保本浮动收 募集
制药有限 银行转山 存款 404.00 益型 2024/2/24 2024/3/25 1.65%-2.71% 资金
公司 支行
山东力诺 招商银行 结构性 保本浮动收 募集
制药有限 转山西路 存款 404.00 益型 2024/4/2 2024/4/22 1.65%-2.71% 资金
公司 支行
山东科源 中信建投 瑞利稳 非保本固定 自有
制药股份 证券股份 富 6M-9 3,000.00 收益型 2023/9/26 2024/3/25 4.25% 资金
有限公司 有限公司 号
山东科源 招商银行 结构性 保本浮动收 自有
制药股份 转山西路 存款 500.00 益型 2024/4/2 2024/4/22 1.65%-2.71% 资金
有限公司 支行
华泰泰
山东科源 华泰证券 合金 8 非保本浮动 自有
制药股份 股份有限 号集合 3,000.00 收益型 2023/12/20 2024/6/26 3.55%-4.95% 资金
有限公司 公司 资产管
理计划
二、本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买现金管理产品的情况

（一）募集资金
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），不得用于以证券投资为目的的投资行为。上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（二）自有资金
公司本次使用部分自有资金进行现金管理拟购买安全性高、流动性强、满足保本要求、投资期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），不得用于以证券投资为目的的投资行为。
三、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议、2023 年年度股东大会审议通过，保荐人发表了明确同意的意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无须另行履行审批程序。
四、关联关系说明
公司与上述银行及证券公司不存在关联关系。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险尽管公司选择安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险，公司将采取如下措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险、保本品种的现金管理产品。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，
公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险
控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事、保荐人有权对资金使用情况进行监督与检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时做好相关信息
披露工作。
六、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司
正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行，不会影响
公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资
金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
七、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的情况
签约主体 签约机构 产品名称 金额（万元） 产品类型 起息日期 到期日期 预计年化收 资金
益率 来源
山东力诺制药 华泰证券股 华泰证券恒益 保本固定 募集
有限公司 份有限公司 23018 号收益 1,000.00 收益型 2023/6/7 2023/7/10 2.10% 资金
凭证
山东力诺制药 华泰证券股 华泰证券恒益 保本固定 募集
有限公司 份有限公司 23019 号收益 6,350.00 收益型 2023/6/7 2023/12/4 2.35% 资金
凭证
山东力诺制药 华泰证券股 华泰证券恒益 保本固定 募集
有限公司 份有限公司 23021 号收益 1,000.00 收益型 2023/7/12 2023/8/15 2.10% 资金
凭证
山东力诺制药 济南招商银 结构性存款 404.00 保本浮动 2024/2/24 2024/3/25 1.65%-2.71% 募集
有限公司 行转山支行 收益型 资金
山东力诺制药 招商银行转 结构性存款 404.00 保本浮动 2024/4/2 2024/4/22 1.65%-2.71% 募集
有限公司 山西路支行 收益型 资金
中信建投证 中信建投收益
山东科源制药 券股份有限 凭证“固收 1,000.00 保本固定 2023/6/6 2023/9/6 2.05% 募集
股份有限公司 公司 鑫·稳享” 收益型 资金
【8888 号】
中信建投证 中信建投收益
山东科源制药 券股份有限 凭证“固收 2,400.00 保本固定 2023/6/6 2023/12/6 2.15% 募集
股份有限公司 公司 鑫·稳享” 收益型 资金
【8889 号】
中信建投证 中信建投收益
山东科源制药 券股份有限 凭证“固收 15,000.00