东莞控股:东莞控股2023年年度股东大会会议材料

东莞发展控股股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议材料
2024 年 5 月 15 日

2023 年年度股东大会召开程序
会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 15 时
会议地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号会议室
会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议主持：董事长王崇恩先生
参加人员：股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和见证律师等相关人员
会议程序 会 议 议 程
一 会议签到
二 会议开始、宣布出席会议情况和会议须知
三 审议会议议题
1.00 《公司 2023 年度董事会工作报告》
2.00 《公司 2023 年度监事会工作报告》
3.00 《公司 2023 年度财务决算报告》
4.00 《公司 2023 年度利润分配预案》
5.00 《<公司 2023 年年度报告>全文及摘要》
6.00 《关于公司董事、监事及高管 2023 年度薪酬的议案》
7.00 《公司 2024 年财务预算报告》
8.00 《关于对全资子公司减资的议案》
四 公司独立董事述职
五 股东发言；发放表决票，现场投票表决，统计投票结果
六 宣读现场投票表决结果与网络投票表决结果
七 宣读股东大会决议，宣布会议结束

东莞发展控股股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的要求，特制订本须知。
一、公司投资证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
四、现场出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
五、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。
六、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和发言。大会表决时，将不再进行发言。
七、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长或者主持人指定的相关人员做出答复或者说明。
八、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股
东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
九、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果。
议题一：
公司 2023 年度董事会工作报告
各位股东：
该议题具体内容，详见公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网披露
的《公司 2023 年度董事会工作报告》。
以上议案，请各位股东审议。
（END）
议题二：
公司 2023 年度监事会工作报告
各位股东：
该议题具体内容，详见公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网披露
的《公司 2023 年度监事会工作报告》。
以上议案，请各位股东审议。
（END）
议题三：
《公司 2023 年度财务决算报告》
各位股东：
2023 年是中国经济复苏向好的一年，公司在董事会、公司党委、经营班子的正确领导下，因势利导，始终坚持“稳字当头、稳中求进”总基调，谋长远之势，行长久之策，巩固交通基础设施“基本盘”，打造新能源充换电“增长极”，激活金融投资“动力源”，进一步激活改革活力、创新动力、发展潜力，作为广东省 27 家企业之一，成功入选国务院国资委新一轮国企改革“双百企业”，连续两年入选广东省企业 500 强，连续六年获得“ 东莞市效益贡献奖 ”。公司财务工作围绕“严格控制预算开支、规范财务运作、提高资金使用效率”为中心开展工作；坚持效益优先，紧抓税务政策红利，落实有关增值税留抵退税工作；积极研究融资方案，为改扩建工程顺利推进提供资金保障。
大华会计师事务所已对公司 2023 年度财务会计报告进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。现根据经审计的数据对公司 2023年度财务决算情况报告如下：
第一部分 经营成果
一、营业收入
2023 年，公司营业收入 475,770 万元，同比上升 15.93%（剔除一
号线 PPP 项目受会计准则解释第 14 号的影响，公司营业收入合计179,232 万元，同比上升 23.69%）。
二、成本费用
本期，公司各项成本、费用、税金合计391,752万元，同比上升14.01%（剔除轨道一号线 PPP 项目受会计准则解释第 14 号的影响，各项费用
及税金合计 95,213 万元，同比上升 21.87%），具体见下表：
表 1：成本、费用、税金明细表 单位：万元
序号 项 目 2023 年 2022 年 同比变化额 同比增减
1 人员费用 15,696 14,609 1,088 7.44%
2 办公费及其他 9,176 4,526 4,650 102.74%
3 高速公路养护绿化等费用 5,022 5,488 -466 -8.50%
4 充电运维费 7,988 2,871 5,117 178.22%
5 折旧及摊销 28,206 24,192 4,014 16.59%
6 计入成本中的利息支出 8,112 6,154 1,958 31.82%
7 建筑服务成本（PPP 项目） 296,538 265,493 31,046 11.69%
8 财务费用 3,959 -697 4,657 667.65%
9 税金费用 17,053 20,985 -3,931 -18.73%
合计 391,752 343,620 48,132 14.01%
说明：上述人员费用未包括一号线项目及莞深改扩建项目资本化的人员费用。
三、投资收益及公允价值变动收益
投资收益及公允价值变动收益合计 17,732 万元，同比增加 1,883 万
元，上升 11.88%。
四、减值损失
2023 年资产减值损失及信用减值损失合计为 41,708 万元，较上年
同期增加 40,521 万元，主要系本期对东莞信托的长期股权投资计提减值准备 40,006 万元。
五、利润
2023 年，公司实现利润总额 80,939 万元，所得税费用 15,780 万元，
归属于上市公司股东的净利润 6.67 亿元，同比下降 19.46%。
第二部分 财务状况
一、公司 2023 年度财务状况
1、资产合计 293.70 亿元，较期初上升 10.81%。
2、负债合计 114.65 亿元，较期初下降 3.86%。

3、股东权益合计 179.05 亿元，较期初上升 22.82%。
二、公司 2023 年度各项指标情况
1、偿债能力指标
（1）流动比率。公司年末流动比率为 0.74，年初流动比率为 1.00，下降 26 个百分点。
（2）速动比率。年末速动比率为 0.51，年初速动比率为 0.91，下降 39 个百分点。
（3）资产负债率。年末资产负债率为 39.04%，年初资产负债率为45.00%，下降 5.96%。
2、盈利能力指标
（1）营业利润率为 43.12%（剔除 PPP 项目影响），较上年同期减
少 27.67 个百分点。
（2）成本费用利润率为 97.30%（剔除 PPP 项目影响），较上年同
期减少 79.49 个百分点。
（4）总资产报酬率为 3.45%，较上年同期减少 1.12 个百分点。
（5）净资产收益率为 6.71%，较上年同期减少 2.31 个百分点。
（6）基本每股收益为 0.5901 元，较上年同期减少 0.1650 元/股。
（7）每股净资产为 8.97 元，较上年同期增加 0.34 元/股。
以上议案，请各位股东审议。
（END）
议题四：
公司 2023 年度利润分配预案
各位股东：
该议题具体内容，详见公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网披露
的《关于 2023 年年度利润分配预案的公告》。
以上议案，请各位股东审议。
（END）
议题五：
《公司 2023 年年度报告》全文及摘要
各位股东：
该议题具体内容，详见公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网披露
的《公司 2023 年年度报告》全文及摘要。
以上议案，请各位股东审议。
（END）
议题六：
关于公司董事、监事及高管 2023 年度薪酬的议案
各位股东：
根据公司相关制度及国有企业薪酬管理的有关规定及核定的薪酬水平，公司董事会及董事会薪酬与考核委员会审议同意了公司人力资源部制定的董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案，具体如下：
一、董事、监事薪酬
根据公司章程的规定，公司董事、监事的薪酬由股东大会决定。
（一）独立董事
公司2019年年度股东大会审议通过了公司独立董事津贴为8万/年。
2023 年公司 4 名独立董事的津贴均为 8 万/人，符合相关规定。
（二）公司非独立董事
公司非独立董事共3名，其中董事长王崇恩先生不在公司领取报酬，
董事王庆明、林永森先生 2023 年度薪酬分别为 135.29 万元、132.73 万
元。
（三）监事
公司共 3 名监事，监事长黄惠明女士不在公司领取报酬，监事燕
勇 2023 年报酬为 66.27 万元，卢润蔚 2023 年报酬 52.48 万元。
二、高级管理人员薪酬
公司共有高管 7 名，其中林永森先生同时担任董事职务，其他 6 名
公司高管薪酬具体如下：
姓名