佳讯飞鸿:华泰联合证券有限责任公司关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司
关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2023 年度募集资金存
放和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“佳讯飞鸿”或“公司”）2016 年度非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等法律法规的规定，对佳讯飞鸿在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京佳讯飞鸿电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1368 号）核准，公司非公开发行人民币普
通股 26,316,731 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 25.70 元/股，募
集资金总额为人民币 676,339,986.70 元，扣除发行费用人民币 17,756,316.73 元（含税），实际募集资金净额为人民币 658,583,669.97 元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣的增值税进项额 891,866.99 元，合计人民币 659,475,536.96 元，其中新增股本人民币 26,316,731 元，新增资本公积人民币633,158,805.96 元。变更后的总股本为人民币 287,332,509 元。募集资金已于 2016年 10 月 21 日汇入公司开立的募集资金专户，具体明细如下：
序号 开户银行名称 账号 金额（元）
1 华夏银行北京知春支行 10276000000880246 200,000,000.00
2 兴业银行北京鲁谷支行 321560100100035419 461,459,986.70
上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016
年 10 月 24 日出具的《验资报告》（众环验字（2016）020054 号）审验。
（二）募集资金以前年度使用金额

公司以前年度累计使用募集资金人民币 572,260,609.13 元，均投入募集资金项目。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 601,229,499.97 元，
本报告期使用 28,968,890.84 元，均投入募集资金项目。募集资金余额98,402,301.08 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司制定了《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。公司严格依照《募集资金管理办法》执行，确保募集资金存放与使用规范。
根据《募集资金管理办法》等相关规定，公司对募集资金采用专户存储。公司已在经董事会指定的华夏银行北京知春支行及兴业银行北京鲁谷支行分别开立了募集资金专项账户，并与保荐人华泰联合证券及上述开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。
2018 年 3 月 30 日公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会
议分别审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，2018 年 4 月 26日，公司召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司将原计划用于基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目的 9,800万元资金用途进行调整，将其中的 2,800 万元募集资金用于北京六捷科技有限公司（以下简称“六捷科技”）铁路指挥调度通信 LTE-R 专用移动终端项目，其余7,000 万元募集资金用于佳讯飞鸿（北京）智能科技研究院（以下简称“智能研究院”）项目研发。智能研究院在北京银行大钟寺支行开立了募集资金专项账户，并与保荐人华泰联合证券及上述开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，因
“飞鸿云计算平台”、“智慧指挥调度及应用分析开放平台”、“物联网平台+网关
项目”均已实施完成，相关账户已于 2023 年 1 月 4 日完成注销。六捷科技在交
通银行北京亚运村支行开立了募集资金专项账户，并与保荐人华泰联合证券及上述开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，因“铁路指挥调度通信 LTE-R 专
用移动终端项目”已实施完成，该账户已于 2021 年 5 月 18 日完成注销。
公司于 2021 年 12 月 10 日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，新增智能研究院作为募投项目“设备状态预测与健康管理（PHM）系统升级及产业化项目”的实施主体，与公司共同实施募投项目。公司、智能研究院与兴业银行北京石景山支行及华泰联合证券签订了《募集资金四方监管协议》，开立了募集资金专项账户。
截至 2023 年 12 月 31 日，协议各方均按照协议规定履行了相关职责。公司
严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求存放、使用和管理募集资金，专户存放，专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：
1、存放于本公司及下属子公司账户的募集资金
单位：元
开户银行 银行账号 余额
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
兴业银行北京鲁谷支行（募集户） 321560100100035419 98,124,511.48
华夏银行北京知春支行 10276000000880246 27,640.93
小计 98,152,152.41
佳讯飞鸿（北京）智能科技研究院有限公司
研究院-兴业银行北京石景山支行 321350100100192917 250,148.67
小计 250,148.67
合计 - 98,402,301.08
2、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
2022 年 8 月 25 日，公司召开了第五届董事会第十七次会议及第五届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为董事会审议通过之日起一年内有效。
2023 年 8 月 25 日，公司召开了第六届董事会第六次会议及第六届监事会第
六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为董事会审议通过之日起一年内有效。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司无未到期银行理财。

三、本年度募集资金实际使用情况
单位：元
募集资金总额 658,583,669.97 本年度投入募集资金总额 28,968,890.84
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 370,105,479.06 已累计投入募集资金总额 601,229,499.97
累计变更用途的募集资金总额比例 56.20%
项目
是否已变 可行
承诺投资项目和超募资金 更项目 募集资金承诺 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资 项目达到预 本年度 是否达 性是
投向 （含部分 投资总额 （1） 金额 投入金额(2) 进度（%）(3) 定可使用状 实现的 到预计 否发
变更） ＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 生重
大变
化
承诺投资项目
1.基于 LTE 的宽带无线指 是 458,583,669.97 88,478,190.91 0.00 88,478,190.91 100.00 2021-6-30 不适用 — 是
挥调度系统项目
2.补充流动资金 否 200,000,000.00 350,000,000.00 0.00 350,000,000.