康隆达:康隆达2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2024-017
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2287 号”文核准，公司于 2020
年 4 月 23 日向社会公开发行可转换公司债券 2,000,000 张，每张面值为人民币
100 元，按面值发行，发行总额为人民币 20,000.00 万元，扣除本次发行费用690.47 万元（不含税）后，实际可用募集资金净额为 19,309.53 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验证报告》（中汇会验[2020]2821 号）予以确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用情况
2023 年 1-12 月公司使用募集资金 161.19 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，
公司累计已使用募集资金 10,553.51 万元，募集资金余额为 149.52 万元（包括
累计收到的银行存款利息、理财投资收益扣除银行手续费等的净额），与应结余 募集资金余额的差异 9,000 万元系使用闲置募集资金暂时补充流动资金所致。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
1.为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。根据《募
集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司上虞支行签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管
协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金
时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，
保证专款专用。
2.鉴于本次可转债募集资金投资项目实施主体为全资子公司浙江金昊新材
料有限公司（以下简称“金昊新材料”），为规范募集资金管理，保护投资者的
权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司于2020年5月7
日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于全资子公司开设可转换
公司债券募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》。公司、全资子公司金
昊新材料同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司上虞
支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储四方监管
协议》。协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》
不存在重大差异。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存储情况
如下： 单位：人民币元
开户单位 开户银行 银行账号 存储余额
康隆达 中国银行股份有限公司上虞杭州湾支行 385777812192 153,342.73
金昊新材料 中国银行股份有限公司上虞杭州湾支行 353277965984 1,320,410.14
金昊新材料 中国民生银行股份有限公司绍兴上虞支行 632006755 21,425.75
合 计 / 1,495,178.62
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的实际使用情况
募集资金的实际使用情况详见本报告《募集资金使用情况对照表》（附表1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2020 年 5 月 7 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会
第二十一次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 6,363.07 万元，同意公司使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金 204.62 万元,共计 6,567.69 万元。置换事宜已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了中汇会鉴[2020]3025 号鉴证报告，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意置换的意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2023年5月12日召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不超过（含）人民币 5,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期日之前归还至相应募集资金专户。
公司于2023年8月16日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不超过（含）人民币 3,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期日之前归还至相应募集资金专户。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额
为 9,000 万元，临时补流资金均尚未到期。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况

（二）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金的使用及存放情况能及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金管理违规的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认为，康隆达管理层编制的《关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了康隆达 2023年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构中信证券认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的规定。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日
附表 1
募集资金使用情况对照表
2023 年度
编制单位：浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 19,309.53 本年度投入募集资金总额 161.19
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 10,553.51
变更用途的募集资金总额比例 - [注 1]
已变更项 截至期末承 截至期末累 截至期末累计投 截至期末投 项目达到 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项 目，含部分 募集资金承 调整后投资 诺投入金额 本年度投入 计投入金额 入金额与承诺投 入进度（%） 预定可使 实现的 到预计 是否发生重
目 变更（如有） 诺投资总额 总额 (1) 金额 (2) 入金额的差额 (4)＝ 用状态日 效益 效益 大变化
(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 期
年产 2400
吨多功能、
高性能高强 否 19,309.53 19,309.53 19,309.53 161.19 10,553.51 -8,756.02 54.65 [注 2] 522.71 [注 2] 否
高模聚乙烯
纤维项目
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 受外