绿城水务:广西绿城水务股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

广西绿城水务股份有限公司
2023 年年度股东大会会议材料
二〇二四年四月二十九日

目 录

2023 年年度股东大会会议须知 ...... 1
2023 年年度股东大会议程...... 2
议案一：公司 2023 年度董事会工作报告 ...... 4
议案二：公司 2023 年度监事会工作报告 ...... 13
议案三：公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告...... 18
议案四：公司 2023 年度利润分配预案 ...... 21
议案五：公司 2023 年年度报告及其摘要 ...... 22
议案六：关于 2024 年公司融资拟向金融机构申请综合授信额度的议案...... 23
议案七：关于变更公司及子公司关联交易承诺的议案...... 26
听取 2023 年度独立董事述职报告（陈永利） ...... 29
听取 2023 年度独立董事述职报告（梁戈夫） ...... 32
听取 2023 年度独立董事述职报告（许春明） ...... 37
听取 2023 年度独立董事述职报告（何焕珍） ...... 43
广西绿城水务股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
尊敬的各位股东及股东代表：
为维护全体股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、会议期间，参加会议的全体人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律。
二、公司董事会办公室作为股东大会的秘书处，具体负责大会的程序安排和会务工作。
三、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。
五、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。
六、股东或股东代表要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次大会表决事项相关。股东发言内容与本次会议议题无关或涉及公司商业秘密及未公开重大信息的，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。
七、根据《公司章程》，本次大会议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式进行。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。
八、表决投票统计，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，表决结果当场以决议形式公布。
九、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，对本次股东大会进行见证并发表法律意见书。
十、对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

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2023 年年度股东大会议程
一、会议基本情况
1、现场会议时间：2024 年 4 月 29 日上午 10：00
2、现场会议地点：广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会
议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日至 2024 年 4 月 29 日
3、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
4、会议主持者：黄东海先生
5、会议见证律师：广西智尔律师事务所律师
二、会议主要议程
1、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
2、选举监票、计票人员；
3、提请股东审议以下议案：
（1）《公司 2023 年度董事会工作报告》
（2）《公司 2023 年度监事会工作报告》
（3）《公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》
（4）《公司 2023 年度利润分配预案》
（5）《公司 2023 年年度报告及其摘要》
（6）《关于 2024 年公司融资拟向金融机构申请综合授信额度的议案》
（7）《关于变更公司及子公司关联交易承诺的议案》
4、《听取 2023 年度独立董事述职报告》
5、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
6、逐项对议案进行表决；
7、统计表决结果；
8、宣布表决结果；
9、宣读大会决议；
10、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》；
11、与会董事在大会决议和会议记录上签字；
12、大会主持人宣布会议结束。
议案一：
公司 2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2023 年，国内经济总体处于恢复阶段，但受多种因素的影响，短期恢复压力仍然较大。面对严峻的经济形势和较大的经营压力，公司董事会科学决策，精心部署，聚焦主业拓市场，攻坚克难抓建设，降本增效优管理，企业保持稳定发展的良好局面。
现将董事会年内主要工作情况报告如下：
一、2023 年主要工作回顾
（一）公司主要生产经营情况
2023 年，公司完成售水量 50,640.75 万立方米，完成年度计划的 90.27%，同比增
长 0.17%；完成污水处理量 56,308.02 万立方米，完成年度计划的 102.36%，同比增长4.52%；实现营业收入 233,170.96 万元，同比增长 3.42%；实现归属于上市公司股东的净利润7,351.59万元，同比下降55.13%；总资产2,112,452.00万元，较期初增长9.29%；净资产 467,643.44 万元，较期初增长 0.52%。净利润下滑的主要原因：公司近年投资建设的供水及污水处理项目陆续投入使用，加之物价上涨等原因，折旧摊销费、修理费、管网维护费、污泥处置费、动力成本等成本费用及计入财务费用的利息支出同比增加。此外，随着应收账款余额及账龄的增加，坏账准备计提金额同比增加。
去年，公司着重抓好了以下几项工作：
1.锚定经营目标不放松，多举措推动营收增长
供水业务方面，在建筑用水、特种用水等非居民用水需求受经济环境影响持续下降的不利情况下，公司从提高存量和挖掘增量着手，通过打通断头管、消除低压区、优化供水调度等措施加快解决存量用户用水问题，并持续优化营商环境，提升服务质量，积极向城市周边镇区市场发展新用户，推动售水量增长。污水处理业务方面，完成了秀厢大道、长湖路、金凯路等约 19 公里污水管的清淤修复，并有效落实“一厂一策”管理，深入摸排污水泵站和管网情况，通过接管引流、管道改造接驳等方式，保
障污水应收尽收，促进污水处理量稳步提升。此外，公司还积极推进南宁市周边水务资源整合，年内完成了对六景等水厂及污水处理厂的受托管理，为进一步延伸主业服务市场范围打下基础，同时，加强对上下游相关产业的前期调研，积极与行业内的优质企业开展项目合作探讨，为探索和推动产业链延伸创造条件。
2.加快项目建设固根基，持续增强发展优势
公司围绕南宁市加快产业园区基础设施建设，发展重点产业的机遇，以产能提升为依托，加快推进重点项目建设。供水项目上，继续推进石埠水厂、五象水厂、东盟经济园区水厂二期等项目建设，新建昆仑大道（嘉和城供水加压站-广西交通职业技术学院）DN800 等供水管道 49 公里，并加快南宁临空经济示范区南部水厂、东部新城伶俐水厂一期工程等项目前期工作。污水处理项目上，仙葫水质净化厂一期工程和武鸣、宾阳污水处理厂水质提标及二期工程顺利通过环保验收，新增污水处理能力共计 12 万立方米/日。2024 年 1 月，武鸣城南水质净化厂也竣工投产，新增污水处理能力 2.5万立方米/日。同时，根据南宁东部新城规划发展建设需要，正在加快推动马巢河、伶俐等水质净化厂的前期工作。
3.强化运营管理提效能，着力推动降本增效
公司在外拓市场促增收的同时，还着重抓好企业降本增效。一是抓生产技改、工艺优化，促进节能降耗。完成了江南水质净化厂二期、埌东污水处理厂三期、中尧水厂部分工艺和设备的改造，改良水厂、污水厂工艺和设备运行方式，提升运行效率，促进药耗电耗等主要生产成本下降。二是加强设备管理，努力降低维修成本。建立了设备故障联动机制，并开展设备信息化平台建设，促进设备故障维修频次和成本的下降。三是加强产销差率控制，促进生产效率提升。完成了 2023-2025 年供水管网漏损控制实施方案，改造了老旧管网 32 公里，并加大水务稽查、水表更换及管网听漏、抢修力度，进一步控制产销差。
4.加大研发力度强技术，加快积蓄发展动能
公司结合生产需求，发挥产学研创新联合体作用，持续加大科技研发工作力度。报告期内，在水源安全、水质提升、节能降耗等方面，先后承接了自治区、南宁市各 1个重点研发计划项目，同步立项内部项目 5 个，完成两个中试基地的搭建，为成果转换提供研究载体，积极为企业创新发展赋能。同时，加快推进智慧水务建设，继续开
展供水加压站、污水泵站的远程控制改造，完成二次供水管理平台14个泵房数据接入，持续完善水表抄收、线上线下智慧营业厅、人力资源、设备、合同管理系统建设。报告期内，公司智慧用水报装、智慧营业厅、实验室（水质检测）信息管理等 6 个系统取得了国家版权局颁发的软件著作权证书。
5.拓宽渠道筹融资，有效保证资金需求
公司努力克服企业负债率攀升的不利影响，发挥多渠道融资优势，一是加强与金融机构沟通，促进金融机构积极参与公司融资项目竞价，将融资成本控制在较低水平。二是完成了中期票据和超短期融资券各 10 亿元的注册工作，抓住债券发行时机，成功发行了 2023 年第一期、第二期、第三期中期票据，合计募集资金 11 亿元，并同步开展新一轮公司债注册工作，目前已向证监会正式递交了注册申请。三是落实了石埠水厂一期配套出厂主干管工程等 28 个项目贷款，融资额度共计 40.88 亿元，为企业经营和发展提供了有力的资金保障。
（二）董事会日常工作和公司治理建设情况
报告期内，公司完成了第五届董事会、监事会及经营班子换届选举，并组织 5 名新任董监高参加了上海证券交易所董监高初任培训，进一步增强董监高合规履职能力和自律意识，现任董监高均能勤勉履行职责，公司法人治理机制保持良好运作。2023
年，公司共召开董事会专门委员会 11 次，董事会 8 次，监事会 6 次，股东大会 3 次，
历次会议均严格按照法律法规及《公司章程》等有关规定召集召开并形成决议，保障了企业经营决策和管理工作的有序开展。
为确保公司法人治理及内控建设符合法律法规及有关监管要求，公司根据证监会、上交所颁布的新规，并结合企业内控、风险、合规“三合一”体系建设，组织实施相关制度修订工作。2023 年修订了董事会秘书工作制度、投资者关系管理制度、内部控制制度—成本费用、内部控制制度—销售与收款等 17 个法人治理及内控制度，并开展制度集中宣贯培训 8 次，通过加大内部普及宣传力度，提升制度执行效果。同