未来电器:中泰证券股份有限公司关于苏州未来电器股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中泰证券股份有限公司
关于苏州未来电器股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为苏州未来电器股份有限公司（以下简称“未来电器”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对未来电器 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2672 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众投资者发行人民币普通股（A 股）3,500.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 29.99 元，共计募集人民币1,049,650,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 123,266,248.20 元，实际募集资金净额为人民币 926,383,751.80 元。
募集资金已于 2023 年 3 月 23 日划至公司指定账户，并经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2023]第 ZA10482 号验资报告。公司对募集资金实施专户管理。
（二）本年度募集资金使用情况及当年余额
本年度募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
截至2023年3月23日募集资金账户余额 946,835,000.00
减：其他发行费用 20,451,248.20
项目 金额
募集资金净额 926,383,751.80
减：本年度内永久性补充流动资金 100,000,000.00
减：累计已投入募投项目使用金额 82,374,230.84
其中：自筹资金预先投入募集资金置换金额 57,697,700.00
置换截止日后投入募投项目金额 24,676,530.84
减：投资现金管理产品 320,000,000.00
减：募集资金专项账户手续费支出 51,725.62
加：募集资金利息收入 10,929,832.79
加：已付未置换的发行费用及印花税 4,052,408.56
截至2023年12月31日募集资金账户余额 438,940,036.69
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 有关规定，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），并经
2021 年 3 月 24 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，并于 2023 年 4 月
19 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过《关于修订<募集资金管理制 度>的议案》。根据《管理制度》，公司设立募集资金专项账户，与专户开户银 行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议，明确各方的权利和义务，对募集资 金实行专户存储，保证专款专用，具体情况如下：
2023 年 2 月 27 日，公司与中泰证券股份有限公司、中国银行股份有限公司
苏州相城支行签订了《募集资金三方监管协议》；
2023 年 2 月 27 日，公司与中泰证券股份有限公司、中国农业银行股份有限
公司苏州相城支行签订了《募集资金三方监管协议》；
2023 年 2 月 27 日，公司与中泰证券股份有限公司、中国建设银行股份有限
公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》；
2023 年 2 月 28 日，公司与中泰证券股份有限公司、招商银行股份有限公司
苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》；

公司与保荐机构及商业银行签订的募集资金三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司于 2023 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
十二次会议，2023 年 4 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 40,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过 12,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
公司于 2023 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施并保障资金安全的前提下，将募集资金余额以协定存款方式存放，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金以协定存款方式在银行专户存储情
况如下：
单位：人民币元
序号 开户银行 银行账号 余额
中国银行股份有限公司苏州相城
1 支行 540478854739 286,175,009.99
中国农业银行股份有限公司苏州
2 相城支行 10539901040041161 11,742,118.42
中国建设银行股份有限公司苏州
3 分行 32250199744100001151 28,878,356.07
4 招商银行股份有限公司苏州分行 512907280210707 112,144,552.21
合计 438,940,036.69
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
如下：
单位：人民币元
序 银行名称 产品名称 期限 金额
号
1 中国银行苏州相城经济 可转让大额存单 2023/5/29-2026/5/29 100,000,000.00
序 银行名称 产品名称 期限 金额
号
技术开发区支行
2 中国农业银行相城支行 可转让大额存单 2023/8/10-2026/8/10 30,000,000.00
3 招商银行股份有限公司 可转让大额存单 2023/11/7-2026/11/7 30,000,000.00
苏州相城支行
4 招商银行股份有限公司 结构性存款 2023/12/21-2024/1/22 160,000,000.00
苏州相城支行
合计 320,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司 2023 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司在募集资金到账前，以自筹资金先行投入募投项目及支付发行费用。截
至 2023 年 3 月 23 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为人民币 57,697,834.37 元（其中自筹资金预先投入募集资金置换金额57,697,700.00 元，由于尾差未置换的金额为 134.37 元），支付发行费用人民币3,615,820.76 元（不含增值税），具体情况如下：
自筹资金预先投入募集资金投资项目情况：
单位：人民币元
项目名称 以自筹资金预先支付金额
低压断路器附件新建项目 20,741,944.97
新建技术研发中心项目 32,269,642.33
新建信息化系统项目 4,686,247.07
合计 57,697,834.37
减：尾差未置换