中储股份:中储发展股份有限公司关于注册发行超短期融资券的公告

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2024-012 号
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开九届
二十二次董事会，审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》，为进一步拓展公司融资渠道，优化融资结构，降低财务成本，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《非金融企业债务融资工具注册发行规则》等有关规定，公司决定向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元超短期融资券。现将具体情况公告如下：
1.发行主体：中储发展股份有限公司；
2.注册规模：拟注册规模不超过人民币20亿元（含20亿元），最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度及公司实际发行需要为准；
3.发行期限：在本次超短期融资券注册规模有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求择机一次或分次、部分或全部发行，每期发行期限不超过270天（含270天）；
4.发行时间：根据实际资金需求情况在注册有效期内择机一次或分期发行；
5.发行利率： 按照各期发行时市场状况，以簿记建档的结果最终确定；
6.发行对象： 银行间市场合格的机构投资人；

7.募集资金用途： 募集资金按照相关法律法规及监管部门的要求使用，包括但
不限于偿还公司债务、补充营运资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活；
8.决议有效期限：本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议批准后，相关决议在本次超短期融资券的注册发行及存续期内持续有效。
为保证本次超短期融资券的顺利注册及发行，董事会提请股东大会授权公司董事长全权办理本次注册发行超短期融资券的相关事宜，包括但不限于：
1、根据公司和银行间债券市场的具体情况，制定及调整超短期融资券的具体方
案，包括但不限于具体发行时机、发行额度、发行期数、产品期限、产品利率、发行安排、担保安排、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、募集资金用途、上市流通等与本次超短期融资券注册发行方案有关的全部事宜；
2、决定聘请中介机构，办理本次发行超短期融资券的申报、注册发行等事宜，
以及在本次发行超短期融资券完成后，办理本次发行超短期融资券的上市流通、还本付息、受托管理等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次超短期融资券发行及流通上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于发行申请文件、承销协议、受托管理协议、信息披露文件及其他相关文件等）；
3、办理本次注册发行有关的必要手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续；如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
4、除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，
依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次发行超短期融资券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行超短期融资券的注册发行工作；
5、其他与本次注册发行超短期融资券有关的必要事项。

6、以上授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本次超短期融资券的发行方案及提请股东大会授权事宜已经公司九届二十二次董事会审议通过，尚需获得公司2023年年度股东大会的批准，且在中国银行间市场交易商协会注册后方可实施，最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2024 年4月 19 日
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