九菱科技:2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-025
荆州九菱科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
公司于 2022 年 11 月 23 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意
荆州九菱科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2964 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 11.72 元/股，发行股数为 1,120.00 万股，募集资金总额为人民币 131,264,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币
14,952,425.90 元，实际募集资金净额为人民币 116,311,574.10 元。截至 2022 年
12 月 14 日，上述募集资金已全部到账，并由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中喜验资 2022Y00142 号）。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金在专户存储情况如下：
开户行 银行账号 期末余额(元)
招商银行股份有限公司 716900411210101 55,289,006.15
荆州分行
中国银行股份有限公司 570383075542 12,670,055.43
荆州沙市支行
合计 67,959,061.58
注：期末余额包含银行存款利息及到期理财产品收益。
二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与长江证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司荆州分行、中国银行股份有限公司荆州分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金的存放、管理、使用，募集资金的存放、管理、使用均不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司本报告期内募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司于 2023 年 1 月 12 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金共计 11,807,865.01 元，其中置换募投项目年产 11,000 吨汽车和节能家电高精度零件生产线新建项目的自筹资金金额为 10,863,632.58 元，置换募投项目新材料研发中心项目的自筹资金金额为 944,232.43 元；以募集资金置换已支付的发行费用的自筹资金 6,272,604.65 元（不含税）。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理
委托理
委托方 财金额 委托理财 委托理财 预计年化
财产品 产品名称 收益类型
名称 （万 起始日期 终止日期 收益率
类型
元）
荆 州 九 银 行 理招商银行8,000.00 2023 年 2 2023 年 2 保本浮动 2.4500%
菱 科 技 财产品 点金系列 月 7 日 月 28 日 收益
股 份 有 看跌两层
限公司 区间 21 天
结构性存
款
荆 州 九 银 行 理招商银行8,000.00 2023 年 3 2023 年 3 保本浮动 2.5500%
菱 科 技 财产品 点金系列 月 3 日 月 24 日 收益
股 份 有 看跌两层
限公司 区间 21 天
结构性存
款
荆 州 九 银 行 理招商银行8,000.00 2023 年 4 2023 年 4 保本浮动 2.5500
菱 科 技 财产品 点金系列 月 4 日 月 28 日 收益
股 份 有 看跌两层
限公司 区间 24 天
结构性存
款
荆 州 九 银 行 理招商银行8,000.00 2023 年 5 2023 年 5 保本浮动 2.5000%
菱 科 技 财产品 点金系列 月 4 日 月 31 日 收益
股 份 有 看跌两层
限公司 区间 27 天
结构性存

款
荆 州 九 银 行 理招商银行7,000.00 2023 年 6 2023 年 6 保本浮动 2.4500%
菱 科 技 财产品 点金系列 月 5 日 月 30 日 收益
股 份 有 看跌两层
限公司 区间 25 天
结构性存
款
荆 州 九 银 行 理招商银行7,000.00 2023 年 7 2023 年 7 保本浮动 2.4500%
菱 科 技 财产品 点金系列 月 7 日 月 31 日 收益
股 份 有 看跌两层
限公司 区间 24 天
结构性存
款
荆 州 九 银 行 理招商银行6,600.00 2023 年 8 2023 年 8 保本浮动 2.4500%
菱 科 技 财产品 点金系列 月 3 日 月 24 日 收益
股 份 有 看跌两层
限公司 区间 21 天
结构性存
款
荆 州 九 银 行 理招商银行6,200.00 2023 年 9 2023 年 9 保本浮动 2.3500%
菱 科 技 财产品 点金系列 月 7 日 月 28 日 收益
股 份 有 看跌两层
限公司 区间 21 天
结构性存
款
荆 州 九 银 行 理招商银行6,000.00 2023年10 2023年10 保本浮动 1.8500%
菱 科 技 财产品 点金系列 月 9 日 月 30 日 收益
股 份 有 看跌两层
限公司 区间 21 天

结构性存
款
荆 州 九 银 行 理招商银行6,000.00 2023年11 2023年11 保本浮动 2.3500%
菱 科 技 财产品 点金系列 月 3 日 月 24 日 收益
股 份 有 看跌两层
限公司 区间 21 天
结构性存
款
荆 州 九 银 行 理招商银行3,000.00 2023年12 2023年12 保本浮动 2.3000%
菱 科 技 财产品 点金系列 月 6 日 月 27 日 收益
股 份 有 看跌两层
限公司 区间 21 天
结构性存
款
荆 州 九 银 行 理招商银行3,000.00 2023年12 2023年12 保本浮动 2.3000%
菱 科 技 财产品 点金系列 月 4 日 月 25 日 收益
股 份 有 看跌两层
限公司 区间 21 天
结构性存
款
荆 州 九 银 行 理挂钩型结 851.70 2023 年 2 2023 年 2 保本保最 1.3900%
菱 科 技 财产品 构性存款 月 6 日 月 27 日 低收益
股 份 有 （机构客
限公司 户）
荆 州 九 银 行 理挂钩型结 848.30 2023 年 2 2023 年 2 保本保最 3.9555%
菱 科 技 财产品 构性存款 月 6 日 月 28 日 低收益
股 份 有 （机构客
限公司 户）
荆 州 九 银 行 理挂钩型结 901.80 2023 年 3 2023 年 3 保本保最 4.6486%
菱 科 技 财产品 构性存款 月 1 日 月 30 日 低收益
股 份 有 （机构客
限公司 户）
荆 州 九 银 行 理挂钩型结 898.20 2023 年 3 2023 年 3 保本保最 1.4000%
菱 科 技 财产品 构性存款 月 1 日 月 31 日 低收益
股 份 有 （机构客
限公司 户）
荆 州 九 银 行 理挂钩型结 901.80 2023 年 4 2023 年 4 保本保最 4.0488%
菱 科 技 财产品 构性存款 月 3 日 月 27 日 低收益
股 份 有 （机构客
限公司 户）
荆 州 九 银 行 理挂钩型结 898.20 2023 年 4 2023 年 4 保本保最 1.4000%
菱 科 技 财产品 构性存款 月 3 日 月 28 日 低收益
股 份 有 （机构客
限公司 户）
荆 州 九 银 行 理挂钩型结 918.00 2023 年 5 2023 年 5 保本保最 1.3900%
菱 科 技 财产品 构性存款 月 4 日 月 30 日 低收益
股 份 有 （机构客
限公司 户）
荆 州 九 银 行 理挂钩型结 882.00 2023 年 5 2023 年 5 保本保最 3.8128%
菱 科 技 财产品 构性存款 月 4 日 月 31 日 低收益
股 份 有 （机构客
限公司 户）
荆 州 九 银 行 理挂钩型结 918.00 2023 年 6 2023 年 6 保本保最 2.5979%
菱 科 技 财产品 构性存款 月 2 日 月 29 日 低收益
股 份 有 （机构客
限公司 户）
荆 州 九 银 行 理挂钩