哈铁科技:2023年募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-008
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“哈铁科技”“公司”）董事会根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南的规定，编制了《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。现将截
至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金概况
根据中国证券监督管理委员会出具《关于同意哈尔滨国铁科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1526 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 12,000 万股，每股发行价格人民币 13.58元，本次公开发行募集资金总额为人民币 1,629,600,000.00 元，扣除发行费用人民币 118,531,974.55 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币
1,511,068,025.45 元。上述募集资金已于 2022 年 9 月 30 日全部到位，并经致
同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了致同验字[2022]第 230C000569 号《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司验资报告》。
（二）募集资金使用与结余情况
扣除承销费（不含税）人民币 104,784,905.67 元后，募集资金账户初始金
额共计人民币 1,524,815,094.33 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放银
行 产 生 利 息 共 计 人民 币 28,516,267.97 元，其中 2022 年利息收入为
4,802,552.29 元，2023 年利息收入为 23,713,715.68 元；募集资金永久补充流
动 资 金 250,000,000.00 元 ； 募 投 项 目 已 累 计 使 用 募 集 资 金 人 民 币
325,057,293.77 元，其中：2022 年为收购国铁印务有限公司 100%股权使用人民币 322,701,223.77 元，2023 年为红外探测器研发及产业化项目使用人民币2,356,070.00 元。
1.2022 年使用情况
单位：元
募集资金专户初始余额 1,524,815,094.33
减：收购国铁印务有限公司100%股权项目投入 322,701,223.77
减：置换已支付发行费用（不含税） 8,605,056.47
减：本期支付发行费用（不含税） 5,142,012.43
加：收到银行利息 4,802,552.29
募集资金专户年末余额 1,193,169,353.95
注： 上表本期指公司上市之日起至 2022 年 12 月 31 日
2.2023 年使用情况
单位：元
募集资金专户初始余额 1,193,169,353.95
减：红外探测器研发及产业化项目投入 2,356,070.00
减：募集资金永久补充流动资金 250,000,000.00
加：收到银行利息 23,713,715.68
募集资金专户年末余额 964,526,999.63
注： 上表本期指2023年1月1日至 2023 年 12 月 31 日
二、募集资金管理情况
公司于 2022 年制定《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司募集资金使用管理
制度》，并经 2022 年 12 月 13 日召开的第一届董事会第十九次会议、2022 年 12
月 29 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。该办法对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。
根据募集资金项目实际需要，公司分别在中国银行哈尔滨新区分行、中国农业银行股份有限公司天津武清支行、中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行开设了募集资金专项账户。

公司与国泰君安证券股份有限公司及中国银行哈尔滨新区分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与募投项目实施主体天津哈威克科技有限公司、中国农业银行股份有限公司天津武清支行及国泰君安证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与上海哈威克光电技术有限公司、国泰君安证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细的约定，与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，截至
2023 年 12 月 31 日，公司均严格按照该监管协议的规定存放募集资金。具体情
况如下：
单位：元
2023 12 31
中国银行哈尔滨新区分行 174001137071 专用账户 938,857,971.76
中国农业银行股份有限公 02061801040025535 专用账户 0.00
司天津武清支行
中国工商银行股份有限公 1001177429200287237 专用账户 25,669,027.87
司上海市虹口支行
964,526,999.63
三、募集资金的实际使用情况
（一）截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金投资项目情况如下：
单位：元
收购国铁印务有限 338,241,400.00 322,701,223.77 322,701,223.77 0.00
公司100%股权
红外探测器研发及 118,339,000.00 118,339,000.00 2,356,070.00 115,982,930.00
产业化项目
天津武清检测试验 130,966,200.00 130,966,200.00 0.00 130,966,200.00
中心建设项目
轨道交通智能识别 56,016,400.00 56,016,400.00 0.00 56,016,400.00
终端产业化项目

（二）用募集资金置换预先以自筹资金支付部分发行费用的置换安排
2023 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 10 月 13 日召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事
会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 15.11 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
公司于 2022 年 12 月 13 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会
第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上，使用最高不超过人民币 4.68 亿元（包含本数）闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月），在前述额度及使用期限内，资金可以循环滚动使用。
公司于 2023 年 12 月 4 日召开第一届董事会第二十八次会议及第一届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于对闲置募集资金进行优化管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 9.6686 亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月），在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 12月 6 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2023-039）。
截至2023年12月31日，哈铁科技对募集资金进行现金管理情况详见下表：
单位：元
中国银行哈尔滨 七天通知 募集资金
1 新区分行 存款 2022.12.28 - 25,471,954.40
账户存放
中国银行哈尔滨 七天通知 募集资金
2 新区分行