中科海讯:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京中科海讯数字科技股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京中科海讯数字科技股份有限公司 单位：
元
占用方与上市 上市公司核 2023 年度占用累 2023 年度 2023 年度偿
非经营性资金 资金占用方名称 公司的关联关 算的会计科 2023 年初占用 计发生金额(不含 占用资金 还累计发生 2023 年末占 占用形成原 占用性
占用 系 目 资金余额 利息) 的利息(如 金额 用资金余额 因 质
有)
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计 — — —
其他关联方及
其附属企业
小计 — — —
总计 — — —
往来方与上市 上市公司核 2023 年度往来累 2023 年度 2023 年度偿
其他关联资金 资金往来方名称 公司的关联关 算的会计科 2023 年初往来 计发生金额(不含 往来资金 还累计发生 2023 年末往 往来形成原 往来性
往来 系 目 资金余额 利息) 的利息(如 金额 来资金余额 因 质
有)
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
上市公司的子 武汉中科海讯电 本公司全资子 其他应收款 无息借款 非经营
子科技有限公司 公司 30,456,430.84 16,236,673.00 4,706,500.00 41,986,603.84 性往来
公司及其附属 北京优讯诺达科 本公司控股子 非经营
企业 技有限公司 公司 其他应收款 80,000.00 80,000.00 无息借款 性往来
秦皇岛中科雷声 本公司全资子 非经营
信息技术有限公 公司 其他应收款 3,492,200.00 2,922,846.52 70,007.30 6,345,039.22 无息借款 性往来
司
青岛海讯数字科 本公司全资子 其他应收款 无息借款 非经营
技有限公司 公司 17,245,521.67 15,160,200.00 15,333,805.32 17,071,916.35 性往来
其他关联方及 北京中科海讯科 蔡惠智持有 其他应收款 房屋押金 经营性
技有限公司 25.00%股权 462,739.22 119,238.38 581,977.60 往来
其附属企业
总计 — — — 51,656,891.73 34,518,957.90 - 20,190,312.62 65,985,537.01
公司法定代表人：蔡惠智 主管会计工作的负责人：段丽丽 会计机构负责人：李晖