森泰股份:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024-025
安 徽 森泰木塑集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽森泰木塑集团股份有限公司(以下简称“森泰股份”或“公司”) 于2024年4月16日召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本、提高公司经济效益，同意公司使用不超过人民币 13,000 万元（含13,000 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。本议案无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会于2023年3月1日发布的《关于同意安徽森泰木塑集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕416号)，同意公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,956万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币28.75元,募集资金总额为人民币84,985.00万元，扣除发行费用10,023.23(不含税)万元,募集资金净额为74,961.77万元。上述募集资金已全部划至公司指定募集资金收款专户，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已于2023年4月12日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具容诚验字[2023]230Z0074号验资报告。
公司已对募集资金进行了专户存储。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三/四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、募集资金投资项目使用情况、闲置的情况及原因
（一）募集资金投资项目使用情况

根据《安徽森泰木塑集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》披露的募集资金用途，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如 下：
单位：万元
项目投资额 拟使用募集 截止2024年3月 截止2024年3月
序号 项目名称 资金 31日累计已投入 31日的募集资金
的募集资金 余额
年产2万吨轻质共挤木塑 12,960.00 12,037.80
1 复合材料扩建项目 482.55 11,726.53
年产600万平方米新型石
2 木塑复合材料数码打印 10,375.00 7,187.67 1,741.40 5,501.17
生产线技改项目
3 研发中心建设项目 5,086.00 5,086.00 46.29 5,151.68
4 国内营销体系建设项目 3,325.00 3,308.20 350.02 3,021.78
5 补充流动资金项目 5,000.00 5,000.00 5,012.32 0.00
合 计 36,746.00 32,619.67 7,632.58 25,401.16
注：补充流动资金项目截止2024年3月31日累计已投入的募集资金超过拟使用募集资金金额为银行理财利
息所致。上表中截止2024年3月31日的募集资金余额不包含超募资金。
（二）闲置的情况及原因
上述募集资金投资项目是在公司主营业务基础上，为满足市场需求，结合 国家产业政策和行业发展特点确定的投资计划。项目主要实施内容包括增加产 品产能、拓展产品线、进行项目创新研发、完善公司营销网络，从而提高公司 产品的市场份额、提高公司的研发能力、扩大营销网络的覆盖范围。在项目实 施过程中，公司面对的市场环境和技术要求快速变化，公司需谨慎对待，根据 最新的市场需求、行业发展趋势、公司技术规划等情况调整项目进度、放缓项 目投入，因此投资项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异。
鉴于募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目的实际建设进度，现阶 段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。在不影响募投项目正常建设和公 司日常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金暂时补充流动资金，提高 募集资金使用效率。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司前次无使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的情况
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
本公司在保证募投项目正常开展的前提下，为提高募集资金使用效率，减 少公司财务费用支出，拟使用不超过人民币13,000万元（含）的闲置募集资金 用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月， 到期前将归还至募集资金专户。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资 项目的正常进行，不会改变募集资金用途。补充的流动资金仅用于公司主营业 务相关的经营活动，提升公司经营效益，不直接或者间接安排用于新股配售、 申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。本次募集资金的使用与募 集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。通过本次募集资金使用 可为公司减少利息负担约448.50 万元（按同期银行贷款基准利率 3.45%计算）， 有效降低了公司财务成本、提升公司经营效益，符合公司发展需要和全体股东 利益。
公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集 资金专用账户。若出现募集资金投资项目因实施进度需要使用资金的情况，公 司将及时归还募集资金，以确保不影响募集资金投资项目进度。
五、履行的决策程序
(一)董事会意见
2024年4月16日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本、提高公司经济效益，同意公司使用不超过人民币13,000万元（含13,000万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。

(二)监事会意见
2024年4月16日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，决策程序合法、有效；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用不超过人民币13,000万元（含13,000万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金。
(三) 保荐人核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金事项已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议 审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不涉及变相改变募集 资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运》等相关规定。综上所述，保荐机构对公司本次使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1.《安徽森泰木塑集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
2.《安徽森泰木塑集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；
3.《民生证券股份有限公司关于安徽森泰木塑集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会
2024年4月18日