长华化学:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024-012
长华化学科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规
定，长华化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意长华化学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1113号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,505万股，发行价格为25.75元/股，发行募集资金总额为人民币902,537,500.00元，扣除相关发行费用人民币77,478,130.19元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币825,059,369.81元。上述募集资金已于2023年7月28日划至公司指定募集账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了验证并出具了“信会师报字[2023]第ZA14928号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
2023 年度，公司募集资金投资项目支出累计投入 375,963,512.34 元，各项
目的投入情况详见本报告“三、2023 年度募集资金的实际使用情况”之说明。
截至 2023 年12 月 31 日，公司募集资金银行账户余额为 99,660,642.91 元，
加上募集资金用于现金管理余额 353,250,000.00 元，募集资金实际余额为452,910,642.91 元。募集资金使用情况明细如下表：

金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金期初余额 851,450,471.70
减：本年度支付发行费用 26,222,598.60
减：本年度已使用募集资金 375,963,512.34
加：利息收入扣除手续费净额 1,284,062.69
理财收益 2,362,219.46
募集资金期末余额 452,910,642.91
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法规及公
司章程的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金
管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规
定，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，
以保证专款专用。
2023年8月10日，公司发布了《关于签订募集资金三方监管协议的公告》
（公告编号：2023-001），具体内容详见公司在巨潮咨询网披露的信息。公司
分别与中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、交
通银行股份有限公司张家港分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行、中
国建设银行股份有限公司苏州分行及保荐机构东吴证券股份有限公司签订《募
集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照
履行。
（二） 募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
序 开 户 行 账户 账号 账户性 年末余额
号 类别 质
1 中国建设银 募集 32250198625500002582 活期存款 2,314,731.87
行股份有限 资金

序 开 户 行 账户 账号 账户性 年末余额
号 类别 质
公司张家港 专户
港城支行
中国农业银 募集
2 行股份有限 资金 10527201040020651 活期存款 93,566,556.47
公司张家港 专户
市南沙支行
交通银行股 募集
3 份有限公司 资金 387670669013000178332 活期存款 13,417.89
张家港保税 专户
区支行
招商银行股 募集
4 份有限公司 资金 512904091110908 活期存款 338,111.68
张家港支行 专户
中信银行股 募集
5 份有限公司 资金 8112001014100750170 活期存款 3,427,825.00
张家港保税 专户
区支行
小计 99,660,642.91
截至2023年12月31日，募集资金用于现金管理的情况列示如下：
金额单位：人民币元
序 存放机构 产品名称 存款方式 年末余额
号
中国建设银 中国建设银行苏州分行单
1 行股份有限 位人民币定制型结构性存 结构性存
公司张家港 款 款 295,000,000.00
港城支行
招商银行股 招商银行点金系列看跌三 结构性存
2 份有限公司 层区间 31 天结构性存款 款 43,250,000.00
张家港支行
3 中信银行股 共赢慧信汇率挂钩人民币 结构性存

序 存放机构 产品名称 存款方式 年末余额
号
份有限公司 结构性存款 01033 期（专 款 15,000,000.00
张家港保税 属产品）
区支行
小计： 353,250,000.00
注：“中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款”存放于中
国建设银行股份有限公司张家港港城支行 322986255156273099008000084。该
账户截至 2023 年度 12 月 31 日余额为 515,000,000.00 元，其中募集资金转入
为 295,000,000.00 元，自有资金转入为 220,000,000.00 元。
三、2023年度募集资金的实际使用情况
本年内，公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《2023 年度募集资金使
用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司 2023 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司 2023 年度首次公开发行股票募集资金到位之前，以自有资金预先投入募集资金投资项目，具体情况如下：
金额单位：人民币元
项目名称 预先投入金额
营销网络建设 1,347,500.00
偿还银行贷款 120,000,000.00
合计 121,347,500.00
上述事项已经立信会计师审核，并出具了信会师报字[2023]第 ZA15200 号《关于长华化学科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支
付发行费用的鉴证报告》。公司董事会于 2023 年 9 月 21 日召开第三届董事会第
四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过关于《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》的议案，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目
的自有资金共计人民币 121,347,500.00 元。公司保荐机构东吴证券股份有限公司核查上述情况后，出具了《关于长华化学科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》，同意该次募集资金置换事项。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2023 年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五) 节余募集资金使用情况
公司 2023 年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
(六) 超募资金使用情况
公司 2023 年度超募资金使用情况具体如下：
金额单位：人民币元
项目名称 超募资金投入额 本年度投入金额
永久补充流动资金 150,000,000.00 150,000,000.00
扩建 18 万吨/年聚合物多元醇项目 80,000,000.00 31,377,813.34
合计 230,000,000.00 181,377,813.34
公司于 2023 年 9 月 21 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第
三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，公司拟使用超募资金 15,000.00 万元永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的经营活动,以满足公司日常经营发展需要。公司保荐机构东吴证券股份有限公司核查上述情况后，出具了《关于长华化学科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》，同意该次超募资金使用事项。
第