芯导科技:2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2024-010
上海芯导电子科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2023年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海芯导电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3364号）的批准，公司2021年12月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)15,000,000.00股，发行价为134.81元/股，募集资金总额为人民币2,022,150,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币175,256,603.78元，余额为人民币1,846,893,396.22元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币16,404,716.98元，实际募集资金净额为人民币1,830,488,679.24元。
该次募集资金到账时间为2021年11月26日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年11 月26日出具天职业字[2021]44197号验资报告。
（二）本年度使用金额及余额

截至2023年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币531,678,046.78元，其中：以前年度使用505,951,744.33元(其中超额募集资金永久补流415,000,000.00元)。本年度使用25,726,302.45元，均投入募集资金项目。
截至2023年12月31日，本公司累计使用金额人民币531,678,046.78元，募集资
金 专 户 余额 为人 民币 1,301,743,651.43 元 ， 与 实际 募集 资金 净 额 人民 币
1,382,075,141.87元的差异金额为人民币80,331,490.44元，系募集资金累计利息收入及投资收益扣除银行手续费支出后的净额。
本期募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金期初余额 1,368,778,840.97
减：募投项目支出金额 25,726,302.45
其中：永久补充流动资金 0.00
加：利息收入及投资收益扣减手续费净额 39,022,603.35
截至2023年12月31日募集资金余额 1,382,075,141.87
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定了《募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2020年度第四次临时股东大会审议通过。公司于2023年12月对《募集资金管理办法》的部分内容进行修订，该事项已经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，如下表所示：
银行名称 银行账户账号

中国银行股份有限公司上海市张江高科技园区支行 437782322621
招商银行股份有限公司上海分行营业部 121939428410403
招商银行股份有限公司上海分行营业部 121939428410602
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 97160078801400003636
宁波银行股份有限公司上海分行 70010122003181568
中国民生银行股份有限公司上海普陀支行 635585149
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 97160078801100003980
上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行 84110078801700000570
上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行 84110078801800000568
上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行 84110078801600000569
上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行 84110078801100000599
上述银行专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金监管协议管理情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国元证券有限公司
已于2021年11月29日与中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行（系募集资金
存放专项账户之中国银行股份有限公司上海市张江高科技园区支行的上级管辖行）、
招商银行股份有限公司上海分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技
支行、宁波银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
于2022年7月7日与中国民生银行股份有限公司上海分行（系募集资金存放专项账户
之中国民生银行股份有限公司上海普陀支行的上级管辖行）、上海浦东发展银行股
份有限公司张江科技支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2023年4
月14日和2023年12月1日与全资子公司芯导科技（无锡）有限公司、上海浦东发展
银行股份有限公司无锡分行（系募集资金存放专项账户之上海浦东发展银行股份有
限公司无锡太湖新城支行的上级管辖行）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履
行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账户账号 存款方式 余额
中国银行股份有限公司上海市张江高科技园区支行 437782322621 活期存款 5,597,478.64
招商银行股份有限公司上海分行营业部 121939428410403 活期存款 173,517.97
招商银行股份有限公司上海分行营业部 121939428410602 活期存款 144,323.32
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 97160078801400003636 活期存款 177,933.82
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 97160078801100003980 活期存款 67,540.57
宁波银行股份有限公司上海分行 70010122003181568 活期存款 422,325.25
中国民生银行股份有限公司上海普陀支行 635585149 活期存款 110.70
上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行 84110078801800000568 活期存款 40,394.42
上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行 84110078801700000570 活期存款 75,547.75
上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行 84110078801100000599 活期存款 341,740.02
上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行 84110078801600000569 活期存款 0.00
合计 7,040,912.46
注:上述募集资金存放专项账户的存款余额不包含公司使用闲置募集资金购买证券公司理
财产品期末尚未到期余额共计1,375,033,951.63元及对应账户的未使用资金277.78元。
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款、收
益凭证、通知存款。截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的
情况如下：
单位：人民币元
存款期限
存放机构 产品名称