青海华鼎:关于青海华鼎非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于青海华鼎实业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：青海华鼎实业股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：
附表 2
关于青海华鼎实业股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
上市公司核 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占用 资金占用方 占用方与上市公 算的会计科 初占用资 占用累计发 占用资金的 偿还累计发 末占用资金 占用形成原 占用性质
名称 司的关联关系 目 金余额 生金额(不 利息(如有) 生金额 余额 因
含利息)
安吉十样锦企 控股股东、实际 非经营性
业管理合伙企 控制人的附属企 其他应收款 1,880.00 26.67 1,880.00 26.67 资金占用 占用
业(有限合伙) 业
安吉驰阳科技 控股股东、实际
现控股股东、实际控 产业发展合伙 控制人的附属企 其他应收款 100.00 0.23 100.00 0.23 资金占用 非经营性
制人及其附属企业 企业(有限合 业 占用
伙)
菏泽谷雨牡丹 控股股东、实际 非经营性
生物科技有限 控制人的附属企 其他应收款 403.60 8.41 403.60 8.41 资金占用 占用
公司 业
小计 / / / 2,383.60 35.31 2,383.60 35.31 / /
非经营性
前控股股东、实际控 占用
制人及其附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
广州市南方医 非经营性
康生物科技有 控股子公司股东 其他应收款 26.30 0.94 26.30 0.94 资金占用 占用
其他关联方及其附属 限公司
企业 山东飞得更高 公司董事控制公 非经营性
文化传播有限 司 其他应收款 270.00 6.33 270.00 6.33 资金占用 占用
公司
小计 / / / 296.30 7.27 296.30 7.27 / /

总计 / / / 2,679.90 42.58 2,679.90 42.58 / /
上市公司核 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期
其他关联资金往来 资金往来方名 往来方与上市公 算的会计科 初往来资 往来累计发 往来资金的 偿还累计发 末往来资金 往来形成原 往来性质
称 司的关系 目 金余额 生金额（不 利息（如 生金额 余额 因
含利息） 有）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
青海华鼎装备 子公司及其控制 应收账款 29.73 29.73 销售 经营性往
制造有限公司 的法人 来
青海重型机械 子公司及其控制 应收账款 432.33 432.33 销售 经营性往
制造有限公司 的法人 来
青海一机数控 子公司及其控制 非经营性
机床有限责任 的法人 其他应收款 256.75 256.75 往来 往来
公司
青海华鼎齿轮 子公司及其控制 非经营性
箱有限责任公 的法人 其他应收款 10,472.10 7,352.16 8,147.75 9,676.51 往来 往来
司
广东精创机械 子公司及其控制 其他应收款 1,944.01 1,944.01 往来 非经营性
制造有限公司 的法人