热威股份:关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-018
杭州热威电热科技股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州热威电热科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1482 号）同意，公司于 2023
年 8 月 30 日首次公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股，发行价格为人
民币 23.10 元/股，募集资金总额为人民币 92,423.10 万元，减除发行费用（不含税）人民币 11,860.40 万元后，募集资金净额为 80,562.70 万元。
上述募集资金已于 2023 年 9 月 5 日全部到账，并由天健会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并出具“天健验〔2023〕477 号”《验资报告》予以确认。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为：
单位：人民币/万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 80,562.70
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2

项目投入 C1 26,354.00
本期发生额
利息收入净额 C2 87.35
项目投入 D1=B1+C1 26,354.00
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 87.35
超募资金永久补充流动资金 E 1,350.00
应结余募集资金 F=A-D1+D2-E 52,946.05
实际结余募集资金 G 13,716.19
差异 H=F-G 39,229.86
其中：暂时补充流动资金 13,750.00
使用闲置募集资金购买定期存款未赎回净额 25,500.00
尚未支付的发行手续费 -20.14
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月
修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州热威电热科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于 2023 年 8 月
30 日与中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行、2023 年 9 月 20 日分别与宁波
通商银行股份有限公司杭州萧山支行、招商银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司与子公司安吉热威电热科技有限公司，并
连同保荐机构海通证券股份有限公司于 2023 年 9 月 20 日与招商银行股份有限
公司杭州萧山支行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司与子公司杭州热威
汽车零部件有限公司，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于 2023 年 9 月 20
日与招商银行股份有限公司杭州钱塘支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金专户存储情况 如下：
单位：人民币/元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国农业银行股份有限公司杭州滨江
19045301040035205 94,044,501.63 活期存款
支行
招商银行股份有限公司杭州钱塘支行 571917065310661 38,398,008.70 活期存款
招商银行股份有限公司杭州萧山支行 571913044910908 4,657,023.80 活期存款
571908927710558 61,410.42 活期存款
宁波通商银行股份有限公司杭州萧山 1170000750000069 972.22 活期存款
支行
合 计 137,161,916.77
注：以上 5 个募集资金专户公司均与相关银行签订了协定存款协议，存款利率按约定的
协定存款利率执行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末，募集 资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
2023年9月15日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次 会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金23,390.06万元置换预先投入募 集资金投资项目的自筹资金。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊 普通合伙)审核，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州热威电 热科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》 （天健审〔2023〕9399号）。
截至本报告期末，公司已使用募集资金23,196.62万元完成置换公司先期投入
募投项目的自筹资金,已使用募集资金193.44万元完成置换已支付的发行费用。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年9月15日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币3亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第七次会议审议通过之日起不超过12个月。
截至本报告期末，公司累计使用闲置募集资金人民币13,750.00万元暂时补充流动资金。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2023年9月15日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币5.2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的投资产品，自公司第二届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。
截至本报告期末，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币/万元
受托方 产品 收益率 是否赎 投资收
产品名称 金额 起止日期
类型 （%） 回 益
招商银行 招商银行单 大 额 5,000 2023.09.19- 2.9 否 0.00
股份有限 位大额存单 存单 2026.09.19
公司杭州 2023 年 第
萧山支行 911期
招商银行 招商银行单 大额 2,000 2023.12.20- 2.9 否 0.00
股份有限 位大额存单 存单 2026.12.20
公司杭州 2023 年 第
萧山支行 1379期
宁波通商 宁波通商银 大额 5,000 2023.09.22- 3.3 否 0.00
银行股份 行可转让定 存单 2026.09.22
有限公司 期存单
杭州萧山
支行
宁波通商 大额 5,000 2023.09.22- 3.3 否 0.00
银行股份 宁波通商银 存单 2024.10.15
有限公司 行可转让定
杭州萧山 期存单
支行
宁波通商 大额 3,500 2023.09.27- 3.4 否 0.00
银行股份 宁波通商银 存单