同星科技:国信证券股份有限公司关于浙江同星科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国信证券股份有限公司
关于浙江同星科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为浙江同星科技股份有限公司（以下简称“同星科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对同星科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查。核查的情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江同星科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕520 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 31.48 元，共计募集资金 62,960.00 万元，
坐扣承销和保荐费用 4,509.12 万元后的募集资金为 58,450.88 万元，已由主承销
商国信证券股份有限公司于 2023 年 5 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。另
减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,434.60 万元后，公司本次募集资金净额为56,016.28 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕220 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 56,016.28
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 16,834.32
本期发生额
利息收入净额 C2 742.36
项目投入 D1=B1+C1 16,834.32
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 742.36
应结余募集资金 E=A-D1+D2 39,924.32
实际结余募集资金 F 39,924.32
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江同星科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2023年6月12日分别与中国农业银行股份有限公司新昌县支行、杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行、浙江新昌农村商业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司新昌支行、招商银行股份有限公司绍兴嵊州支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国农业银行股份有 19525201046668885 193,963,662.23 公开发行股票募集
限公司新昌县支行 资金专户
杭州银行股份有限公 3306040160000771750 90,025,402.35 公开发行股票募集
司绍兴新昌支行 资金专户
浙江新昌农村商业银 201000336729483 115,023,680.48 公开发行股票募集
行股份有限公司 资金专户
中国银行股份有限公 350682940981 215,901.15 公开发行股票募集
司新昌支行 资金专户
招商银行股份有限公 575902533210258 14,542.44 公开发行股票募集
司绍兴嵊州支行 资金专户
合 计 399,243,188.65
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表
2023 年度
编制单位：浙江同星科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 56,016.28 本年度投入募集资金总额 16,834.32
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 16,834.32
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 是否已变更 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 项目（含部 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度（%） 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 是否发生
分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1.冷链物流系统环
保换热器及智能模 否 13,789.23 13,789.23 5,350.32 5,350.32 38.80 2025 年 5 月 — — 否
块产业化项目
2.轻商系统高效换 否 2025 年 5 月 否
热器产业化项目 10,284.06 10,284.06 1,399.89 1,399.89 13.61 — —
3.研发中心建设项 否 2025 年 5 月 否
目 4,858.66 4,858.66 1,984.11 1,984.11 40.84 — —
承诺投资项目
小计 — 28,931.95 28,931.95 8,734.32 8,734.32 — — — — —
超募资金投向

1.永久补充流动资 否 不适用 — — —
金 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 100.00
2.暂未确