超图软件:2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

北京超图软件股份有限公司
2023年募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和北京超图软件股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）《募集资金管理制度》的有关规定，现将本公司 2023 年募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到帐情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京超图软件股份有限公司向特定对象发行股票的批复》（证监许可[2020]2330 号）核准，同意公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）3,444.2619 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为21.00 元/股，募集资金总额为人民币 723,294,999.00 元，扣除各项不含税发行费用人民币 8,364,669.78 元，实际募集资金净额为人民币 714,930,329.22 元。上述
募集资金已于 2021 年 7 月 20 日到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本
次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并出具了中汇会验[2021]6238 号《验资报告》。
（二）募集资金投向承诺情况
根据《北京超图软件股份有限公司 2020 年创业板向特定对象发行 A 股股票
募集说明书（注册稿）》及相关公告，本次募集资金投资项目及募集资金投资计划如下：
单位：万元
序号 项目 投资金额 拟使用募集资 募集资金净额
金金额
1 SuperMap GIS 11 基础软件 24,201.87 23,799.58 23,799.58
升级研发与产业化项目
2 自然资源信息化产品研发及 21,507.85 17,640.34 17,640.34
产业化项目
3 智慧城市操作系统研发及产 11,821.27 9,889.58 9,053.11
业化项目
4 补充流动资金 21,000.00 21,000.00 21,000.00
合计 78,530.99 72,329.50 71,493.03
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司尚未使用募集资金如下：
单位：万元
项目 金额
实际募集资金净额 71,493.03
减：投入 SuperMap GIS 11 基础软件升级研发与产业化项 16,756.95
目
投入自然资源信息化产品研发及产业化项目 5,723.51
投入智慧城市操作系统研发及产业化项目 7,363.69
从募集资金专户转出的预先以自筹资金投入募集资金 17,528.93
项目的投入
补充流动资金 21,008.58
加：活期存款利息净额（扣除手续费后） 168.88
七天通知存款利息 419.13
结构性存款利息 363.78
截止 2023 年 12 月 31 日实际可用募集资金净额 4,063.16
二、募集资金的管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《北京超图软件股份有限公司募集资金管理及使用制度》等有关规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使
用专户，并于 2021 年 8 月 5 日分别与招商银行股份有限公司北京望京支行、华
夏银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行、兴业银行股份有限公司北京酒仙桥支行及保荐机构华龙证券股份有限公司分别签
署了《募集资金三方监管协议》。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司均严格按照
该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
(二) 募集资金专户存储情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《北京超图软件股份有限公司募集资金管理及使用制度》等有关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。公司对上述募集资金分别在招商银行股份有限公司北京望京支行、华夏银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行、兴业银行股份有限公司北京酒仙桥支行进行了专户存储。截至2023年12月31日，募集资金余额情况如下：
单位：万元
账户名称 银行名称 银行账号 余额
北京超图软件股 招商银行股份有限公司北 110902097610908 1,789.30
份有限公司 京望京支行
北京超图软件股 华夏银行股份有限公司北 10273000000807453 2,273.86
份有限公司 京分行
北京超图软件股 北京银行股份有限公司中 2000000236170004835 0.00
份有限公司 关村科技园区支行 4302
北京超图软件股 兴业银行股份有限公司北 321790100100018756 -（注）
份有限公司 京酒仙桥支行
合计 4,063.16
实际可用于募集资金投资项目余额如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金专户存储余额 4,063.16
加：七天通知存款 0.00
结构性存款 0.00
实际可用余额 4,063.16
注：公司已于 2021 年 9 月 26 日完成该募集资金专户的销户手续并发布了销户公告（公告号为 2021-047），
公司与兴业银行股份有限公司北京酒仙桥支行及保荐机构华龙证券分别签订的《募集资金三方监管协议》亦相应终止。
三、募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金实际使用情况
详见附表：募集资金使用情况对照表
(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司第五届董事会第七次会议以及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资
自筹资金。独立董事均发表明确同意的意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]6446号）。保荐机构华龙证券股份有限公司认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议。
截至 2021 年 8 月 4 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 17,528.93 万元，按照公司募集资金投资项目进度，具体情况如下表：
单位：万元
项目名称 总投资金额 募集资金净额 自有资金已投 置换金额
入金额
SuperMapGIS11 基
础软件升级研发与 24,201.87 23,799.58 5,815.08 5,815.08
产业化项目
自然资源信息化产
品研发及产业化项 21,507.85 17,640.34 9,875.97 9,875.97
目
智慧城市操作系统 11,821.27 9,053.11 1,837.88 1,837.88
研发及产业化项目
补充流动资金 21,000.00 21,000.00 - -
合计 78,530.99 71,493.03 17,528.93 17,528.93
截至2021年8月4日，公司已用自筹资金支付不含税发行费用190.24万元，与上述预先已投入募集资金投资项