耐科装备:安徽耐科装备科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-007
安徽耐科装备科技股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告［2022］15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2207 号文核准，本公司向社会公开发行人民
币普通股（A 股）20,500,000.00 股，每股发行价为 37.85 元，应募集资金总额为人民币775,925,000.00 元，扣除各项不含税的发行费用 74,593,725.72 元，实际募集资金净额为
701,331,274.28 元。该募集资金已于 2022 年 11 月 2 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2022]230Z0300 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2023 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目 2,191.72 万元；
（2）2023 年公司以部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品 139,200.00 万元，
理财产品到期赎回 140,400.00 万元；尚未到期定期存款 44,500.00 万元。公司 2023 年募集资
金账户收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 1,343.41 万元，截止 2023 年
12 月 31 日募集资金余额为 68,177.24 万元，其中以闲置募集资金进行投资产品尚未到期的余
额人民币 20,000.00 万元，进行定期存款尚未到期的余额人民币 44,500.00 万元，募集资金专户余额合计为 3,677.24 万元。

项目 金额
实际募集资金净额 70,133.13
减：2022 年投入募集资金总额 1,325.33
其中：2022 年公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资 874.23
项目的自筹资金
2022 年直接投入募集资金项目 451.10
减：2022 年以闲置资金购买理财产品 67,000.00
加：2022 年闲置资金购买理财产品到期赎回 45,800.00
加：2022 年收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费 217.75
等的净额
2022 年 12 月 31 日募集资金余额 69,025.55
其中：以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额 21,200.00
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 47,825.55
减：2023 年投入募集资金总额 2,191.72
减：2023 年以闲置资金购买理财产品 139,200.00
减：2023 年以闲置资金定期存款 44,500.00
加：2023 年闲置资金购买理财产品到期赎回 140,400.00
加：2023 年收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费 1,343.41
等的净额
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 68,177.24
其中：以闲置募集资金进行投资产品尚未到期的余额 20,000.00
其中：以闲置募集资金进行定期存款尚未到期的余额 44,500.00
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 3,677.24
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022 年 11 月 2 日，本公司和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别与
中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行、中国银行股份有限公司铜陵分行营业部签署《募
集资金三方监管协议》；2023 年 7 月 11 日，国元证券及公司分别与中国工商银行股份有限
公司铜陵开发区支行、中国农业银行股份有限公司铜陵井湖支行签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行
不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
工行铜陵百大支行 1308020029200246657 1,082.43
工行铜陵百大支行 1308020029200246409 1,614.41
中国银行铜陵分行营业部 179769105890 670.13
中国银行铜陵分行营业部 188769100474 7.88
中国银行铜陵分行营业部 176769116940 47.13
中国工商银行股份有限公司铜陵开 1308029219100119236 17.15
发区支行
中国农业银行股份有限公司铜陵井 12641001040029178 238.11
湖支行
合 计 3,677.24
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
3,517.05 万元，具体使用情况详见附表 1 2023 年度募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022 年 12 月 3 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项的议案》，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的金额为 874.23 万元，使用募集资金置换已支付发行费为 385.46 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于安徽耐科装备科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2022]第 230Z3073 号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于 2022 年 12 月8 日完成了置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2023 年度未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 12 月 3 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十次会
议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影 响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 67,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品， 增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
2023 年 8 月 17 日，公司召开第五届董事会第二次会议审议和第五届监事会第二次会议，
审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》，同意
公司对超额使用 500 万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，并增加 1, 000 万元
使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，额度由人民币 67,000 万元增加至人民币 68,000 万元。使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
2023 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品如下：
产品名称 金额 起始日 到期日 预期年化收 投资收益（万 是否赎
（万元） 益率 元） 回
中国工商银行挂钩汇率
区间累计型法人人民币 11,100.00 2023/7/5