萤石网络:2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2024-010
杭州萤石网络股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“萤石网络”或“公司”）董事会根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州萤石网络股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2840 号)核准，萤石网络 2022 年 12 月 28
日于上海证券交易所以每股人民币 28.77 元的发行价格公开发行 112,500,000 股人民币普通股(A 股)，股款计人民币 3,236,625,000.00 元，扣除保荐及承销费共计人民币 89,149,764.15 元后，公司实际收到上述 A 股的募集资金人民币3,147,475,235.85 元，扣除由公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币 3,121,365,252.83 元(不包括发行费用相关增值税进项税额)。上述募集资
金于 2022 年 12 月 22 日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
验证并出具德师报(验)字(22)第 00614 号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司除对闲置募集资金进行现金管理外累计
使用募集资金总额人民币 1,281,850,781.99 元。尚未使用的募集资金余额计人民
币 1,865,129,844.58 元 （ 含 对 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 余 额 人 民 币
1,296,640,000.00 元、累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益及募集资金产生的利息收入扣除手续费净额人民币 25,615,373.74 元）。具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 3,236,625,000.00
减：发行费用（不含增值税） 115,259,747.17
募集资金净额 3,121,365,252.83
减：募集资金累计使用金额（含实际已置换先期投入金额） 1,281,850,781.99
加：募集资金现金管理的收益及利息收入扣除手续费净额 25,615,373.74
截至2023年12月31日尚未使用的募集资金余额 1,865,129,844.58
其中：闲置募集资金现金管理 1,296,640,000.00
截至2023年12月31日募集资金专户余额 568,489,844.58
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《杭州萤石网络股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。
（二）募集资金三方监管情况
本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，对募
集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并于 2022 年 12 月 22 日与
保荐机构中国国际金融股份有限公司及存放募集资金的华夏银行股份有限公司杭州萧山支行和中国建设银行股份有限公司杭州滨江支行分别签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》；于 2022 年 12 月 22 日，公司及全资子公司杭州萤石
软件有限公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司及存放募集资金的杭州银行股份有限公司保俶支行和招商银行股份有限公司杭州西兴支行分别签订了《募
集资金专户存储四方监管协议》；于 2022 年 12 月 22 日，公司及全资子公司重
庆萤石电子有限公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司及存放募集资金的中信银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金实行专户存储明确了各方的权利和义务。

前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存
在重大差异。
本公司及子公司严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司募集资金专项账户开立存储情况及账户
余额如下：
单位：人民币元
账户名称 募集资金专户开户 银行账号 存款 初始存放金额 2023年12月31日
行 方式 余额
杭州萤石网络股 中国建设银行股份
份有限公司 有限公司杭州滨江 33050161812700003624 销户 3,147,475,235.85 -
支行（注）
杭州萤石网络股 华夏银行股份有限 10457000000773890 活期 - 122,315,474.66
份有限公司 公司杭州萧山支行
杭州萤石软件有 杭州银行股份有限 3301040160022147170 活期 - 87,440,835.97
限公司 公司保俶支行
杭州萤石软件有 招商银行股份有限 571915198010101 活期 - 222,674,078.40
限公司 公司杭州西兴支行
重庆萤石电子有 中信银行股份有限 8110801011402561985 活期 - 136,059,455.55
限公司 公司杭州滨江支行
总计 3,147,475,235.85 568,489,844.58
注：截至 2023 年 12 月 31 日止，该专用账户余额全部转入上述其他专用账户中，转出金额
将继续用于本公司募集资金项目，该专用账户已销户。
此外，截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金
管理，详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情
况”。
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司除对闲置募集资金进行现金管理外累计
使用募集资金总额人民币 1,281,850,781.99 元，具体使用情况详见本报告“附表：
募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2023 年 2 月 24 日，本公司分别召开第一届董事会第十八次会议与第一届监
事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司及全资子公司使用募集资金人民币
313,718,854.84 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币
26,109,983.02 元置换已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了《关于杭州萤石网络股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用情况的审核报告》（德师报(核)字(23)第 E00014 号）。其中自筹资金预先投入募投项目情况如下：
单位：人民币元
序号 项目名称 自筹资金预先投入 本次置换金额
金额
1 萤石智能制造重庆基地项目 102,844,890.21 102,844,890.21
2 新一代物联网云平台项目 108,921,155.05 108,921,155.05
3 智能家居核心关键技术研发项目 51,793,116.55 51,793,116.55
4 萤石智能家居产品产业化基地项目 50,159,693.03 50,159,693.03
合计 313,718,854.84 313,718,854.84
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司已完成上述募集资金置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资
金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，本公司利用暂时闲置资金进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。
2023 年 1 月 3 日，本公司分别召开第一届董事会第十七次会议与第一届监
事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司杭州萤石软件有限公司、重庆萤石电子有限公司在确保不影响募集资金投