数字政通:2023年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

北京数字政通科技股份有限公司
关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京数字政通科技股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监发行字[2020]997 号文）核准，公司于 2020 年 7 月采用
非公开发行方式向特定投资者发行股票数量为 48,000,000 股（发行价格 12.5 元）。由 17 个特定投资者（发行对象）投入，出资方式为货币。上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“上会师报字[2020]第 6598 号”的验资报告予以验证，根据该验
资报告，截至 2020 年 7 月 31 日止，公司已收到主承销商转付的最终配售对象缴付
的募集资金 600,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 14,141,218.30 元后，净募集资金共计人民币 585,858,781.70 元，其中增加股本人民币 48,000,000.00 元，增加资本公积人民币 537,858,781.70 元。
2、募集资金使用情况及结余情况。
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额为 129,407,375.67 元。募集资金使用情
况如下：
项目 2023 年金额（元）
2022 年 12 月 31 日募集资金余额 217,328,204.60
减：本年度募集资金投向 91,193,240.49
其中：智慧化城市综合管理服务平台建设项目 41,054,401.12
其中：基于物联网的智慧排水综合监管运维一体化平台建设项目 21,475,216.51
其中：基于多网合一的社会治理信息平台建设项目 28,663,622.86
加:募集资金利息收入扣减手续费净额 3,272,411.56
2023 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 129,407,375.67
注：截止 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额与募集资金账户期末余额一致。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况。
为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债权人的合法权益，根据《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》、
《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及本公司章程、《募集资金管理制度》的规定和要求，公司对募集资金实行专户存储。公司于 2020 年 8 月与保荐机构民生证券股份有限公司和募集资金账户所在中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行北京分行大运村支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、募集资金专户储备情况。
(1) 截止 2023 年 12 月 31 日，2020 年 7 月采用非公开发行方式募集资金的账户
余额：
存储余额
开户银行 银行帐号 账户类别
（元）
募集资金专户 38,987,81
中国民生银行股份有限公司北京万柳支行 632242404
（活期） 0.50
募集资金专户 20,448,12
中国民生银行股份有限公司北京万柳支行 632241696
（活期） 0.36
招商银行股份有限公司北京分行大运村支 11090696861020 募集资金专户 724,853.4
行 5 （活期） 7
招商银行股份有限公司北京分行大运村支 11090696867900 七天通知存款 20,600,00
行 032 账户 0.00
招商银行股份有限公司北京分行大运村支 11090696867900 七天通知存款 25,000,00
行 046 账户 0.00
招商银行股份有限公司北京分行大运村支 11090696867900 七天通知存款 8,000,000
行 050 账户 .00
招商银行股份有限公司北京分行大运村支 11090696867900 七天通知存款 15,645,00
行 063 账户 0.00
129,405,7
合计
84.33
(2) 截止 2023 年 12 月 31 日，2020 年 7 月采用非公开发行方式募集资金暂存于
证券资金理财账户情况如下：
金融机构 资金账号 账户类别 存储余额（元）
华泰证券股份有限 28039771 理财账户 1,591.34
公司
合计 1,591.34
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目(以下简称募投项目)资金使用情况。
募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
本公司 2023 年度不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
3、募投项目先期投入及置换情况。
公司于 2020 年 12 月 25 日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用 2020 年 7 月非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计 84,129,348.89 元。本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，并由上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
本公司 2023 年度不存在使用其他暂时闲置募集资金补充流动资金情况。
5、用闲置募集资金进行现金管理情况。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，2022 年 12 月 8 日，
公司召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于授权继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》同意在不影响募集资金项目建设和公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 25,000 万元闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。该事项无需提交股东大会审议。
2023 年 12 月 7 日公司召开的第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二
十一次会议审议通过了《关于授权继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。

本年度闲置募集资金共利息收入 3,272,811.56 元，其中民生银行定期存款产生利息收入 1,762,998.20 元，活期存款利息收入 14,366.20 元；招商银行定期存款利息收入783,750.00元，通知存款利息收入22,111.11元，活期存款利息收入5,167.26元；中泰证券理财利息收入 554,608.28 元；华泰证券理财利息收入 129,810.51 元。
截止 2023 年 12 月 31 日，未到期理财产品如下：
受托机构名称 产品
产品名称 金额 起始日期 终止日期