宝地矿业:关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-014
新疆宝地矿业股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：商业银行等金融机构。
投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等）。
投资金额：不超过 100,000 万元人民币，在上述额度范围内，资金可滚
动使用。
履行的审议程序：新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024 年 4 月 10 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审
议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
特别风险提示：公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
一、现金管理情况概述
（一）现金管理目的
为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础上，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投资回报。
（二）现金管理的金额

公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 100,000 万元人民币进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的自有资金。
（四）现金管理的方式
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的投资产品。
（五）现金管理期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（六）实施方式
公司董事会授权公司及其子公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。公司及其子公司财务管理部负责组织实施。
二、审议程序
2024 年 4 月 10 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会
议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过 100,000 万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
三、风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，具体实施部门及相关人员将建立台账，及时跟踪理财进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会及审计与合规管理委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
四、现金管理对公司的影响
公司及子公司坚持规范运作，遵循稳健原则，公司在确保日常运营和资金安全的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，降低财务费用，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
新疆宝地矿业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 12 日