天源迪科:关于2023年年度报告之现金流量表补充资料的更正公告

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2024-20
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于2023年年度报告之现金流量表补充资料的
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月
30 日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了
《2023 年年度报告》（公告编号：2024-08）及《2023 年年度审计报告》。经核
查发现，现金流量表补充资料的部分内容存在错误，现对《2023 年年度报告》
及《2023 年年度审计报告》进行更正（更正内容以加粗表示），具体情况如下：
一、现金流量表补充资料的更正内容：
更正后 更正前
补充资料 本期金额 本期金额
...... ...... ......
处置固定资产、无形资产和其他长期 -50,692,179.24 50,692,179.24
资产的损失（收益以“－”号填列）
...... ...... ......
经营性应付项目的增加（减少以 37,758,137.14 -63,626,221.34
“－”号填列）
...... ...... ......
二、现金流量表补充资料更正后：
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 81,172,840.23 74,618,364.62
加：资产减值准备 101,106,410.00 47,524,174.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生 23,972,049.04 56,518,159.74
产性生物资产折旧
使用权资产折旧 23,034,874.71

无形资产摊销 104,929,974.93 102,295,892.51
长期待摊费用摊销 9,147,049.70 8,624,969.10
处置固定资产、无形资产和其他长 -50,692,179.24 -663,314.63
期资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－” 1,020,300.35 214,859.53
号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”
号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 62,611,784.14 72,611,446.39
投资损失（收益以“－”号填列） -382,058.50 -7,100,633.12
递延所得税资产减少（增加以 -10,762,171.91 -8,405,619.74
“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以 8,949,075.44
“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -524,745,354.45 -220,116,811.26
经营性应收项目的减少（增加以 79,322,927.97 -255,061,439.47
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以 37,758,137.14 34,734,193.54
“－”号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 -53,556,340.45 -94,205,758.24
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资
活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 165,625,468.66 156,936,324.34
减：现金的期初余额 156,936,324.34 288,436,314.95
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 8,689,144.32 -131,499,990.61
除上述更正内容外，公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度审计报告》
其他内容不变，本次更正不会对公司 2023 年度财务状况和经营业绩数据造成影
响。因本次更正事项给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
公司今后将进一步强化信息披露编制和审核工作，提高信息披露质量，避免类似
情况的发生。
特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会
2024 年 4 月 11 日