宁波色母:关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-021
宁波色母粒股份有限公司
关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，现将宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波色母”）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波色母粒股份有限公司首次公开发股票注册的批复》（证监许可[2021]1866 号），公司获准公开发行 2,000.00 万股人民币普通股，本次发行不涉及发行人原有股东公开发售股票。本次发行价格为28.94 元/股，募集资金总额为 57,880.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为
51,054.96 万元。上述募集资金于 2021 年 6 月 23 日到位，经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2021]第 ZF10771 号《验资报告》。
募集资金已汇入公司开立的募集资金专户,具体明细如下：
募集资金专
户名 开户行 账号 募集资金用途 户余额
（万元）
宁波色母粒股上海浦东发展 年产 2 万吨中
份有限公司募银行宁波鄞州94170078801400001921高端色母粒项 23,427.88
集资金专户 支行 目
宁波色母粒股杭州银行股份
份有限公司募有限公司宁波3302040160000772864 超募资金项目 11,554.75集资金专户 分行
宁波色母粒股中国农业银行 年产 1 万吨中
份有限公司募股份有限公司39402001040037444 高端色母粒中 9,456.37
集资金专户 宁波鄞州分行 山扩产项目
宁波色母粒股杭州银行股份 补充流动资金
份有限公司募有限公司宁波3302040160000772823 项目 5,200.00
集资金专户 分行
宁波色母粒股宁波银行股份 研发中心升级
份有限公司募有限公司明州33010122000868184 项目 3,900.00
集资金专户 支行
合计 53,539.00
（二）募集资金结存情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下：
项目 金额（人民币元）
2022 年 12 月 31 日募集资金余额 386,015,782.56
减：2023 年已使用金额 53,447,081.96
其中：募投项目投入 26,247,081.96
补充流动资金 27,200,000.00
加：2023 年收益总额 8,343,161.76
其中：2023 年结构性存款收益金额 4,715,418.53
2023 年度通知存款利息金额 3,369,630.47
截止 2023 年 12 月 31 日应结余的募集资金 340,911,862.36
减：闲置募集资金用于购买结构性存款 120,000,000.00
闲置募集资金用于购买 7 天通知性存款 91,644,265.41
截止 2023 年 12 月 31 日实际结余的募集资金 129,267,596.95
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，公司制定了《募集资金专项管理制度》，对公司募集资金采用专户存储制度并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议签署情况
2021 年 7 月，公司、保荐机构国信证券股份有限公司与中国农业银行股份有
限公司宁波鄞州分行、上海浦东发展银行宁波鄞州支行、宁波银行股份有限公司明州支行、杭州银行股份有限公司宁波分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，保证专款专用。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2023 年 7 月，公司、宁波色母粒（滁州）有限公司、保荐机构国信证券与宁
波银行股份有限公司明州支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，公司严格按照前述协议的规定存放和使用募集资金，保证专款专用。上述协议与深圳证券交易所监管协议（范本）不存在重大差异，公司监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金存放情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
存
银行名称 账号 账户类 余额 储
别 （元） 方
式
杭州银行股份有限公 募集资 活
司宁波分行 3302040160000772864 金专户 4,042,033.54 期

存
银行名称 账号 账户类 余额 储
别 （元） 方
式
宁波银行股份有限公 募集资 活
司明州支行 33010122000868184 金专户 12,989,612.77 期
中国农业银行股份有 募集资 活
限公司宁波鄞州分行 39402001040037444 金专户 76,525,742.03 期
上海浦东发展银行宁 募集资 活
波鄞州支行 94170078801400001921 金专户 931,599.07 期
杭州银行股份有限公 募集资 活
司宁波分行 3302040160000772823 金专户 20,924.72 期
宁波银行股份有限公 募集资 活
司明州支行 33010122001027006 金专户 34,757,684.82 期
合计 129,267,596.95
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用尚未使用的募集资金购买理财产品、结
构性存款余额明细如下：
银行名称 余额（元） 存储方式 期限
上海浦东发展银行宁波鄞州支行 81,644,265.41 通知存款 7 天
上海浦东发展银行宁波鄞州支行 100,000,000.00 结构性存款 183 天
小计 181,644,265.41
宁波银行股份有限公司明州支行 2,000,000.00 通知存款 7 天
宁波银行股份有限公司明州支行 20,000,000.00 结构性存款 189 天
小计 22,000,000.00
杭州银行股份有限公司宁波分行 8,000,000.00 通知存款 7 天
小计 8,000,000.00
合计 211,644,265.41

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 5,344.71 万元，本公司 2023 年
度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2023 年 3 月 20 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四
次会议，于 2023 年 4 月 6 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点和变更实施方式并延期的议案》，同意对公司首次公开发行股票的募集资金投资