永泰运:2023年度董事会工作报告

永 泰 运化工物 流股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照相
关法律法规，认真履行董事会的各项职责及权利，积极推进股东大会、董事会等管理程序的规范、实施与落实。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：
一、2023 年度公司经营情况
单位：元
项目 2023 年度/2023年 2022 年度/2022年 增减(%)
末 末
营业收入 2,198,995,349.40 3,011,902,605.27 -26.99
归属于母公司的净利润 149,961,759.44 293,872,447.15 -48.97
扣除非经常性损益的净利润 119,060,568.57 278,270,779.39 -57.21
经营活动产生的现金流量净 411,371,890.27 265,255,497.27 55.09
额
基本每股收益 1.44 3.09 -53.40
加权平均净资产收益率 8.88% 22.65% -13.77
资产总额 3,918,129,226.64 2,192,992,913.19 78.67
归属于母公司的净资产 1,753,819,462.88 1,634,046,971.01 7.33
报告期内，公司实现营业收入 2,198,995,349.40 元，比上年同期减少 26.99%；
实现归属于上市公司股东的净利润 149,961,759.44 元，比上年同期减少 48.97%；截至2023年12月31日，公司总资产3,918,129,226.64元，比上年末增加78.67%，归属于上市公司股东的所有者权益为1,753,819,462.88 元，比上年末增加7.33%。
2023 年，全球经济增速普遍放缓，报告期内国际海运费价格较去年同期出
现明显波动，公司营业收入、净利润较上年同期出现一定下降，面对复杂多变的市场环境，公司管理层及全体员工在董事会的带领下，及时调整经营发展战略，充分发挥规模和产业链配套优势，采取更加积极主动的市场竞争策略，已在宁波、上虞、天津、长沙、衡阳、岳阳、内蒙古等地整合搭建危化品仓库、危化品运输车队、园区化综合物流服务基地、国际化工物流服务等优质资源，拓展跨境化工物流供应链服务网络，强化各区域团队协同，提升公司服务能力和市场竞争力。
此外，公司充分发挥化工物流企业在贸易环节的各项优势，在现有跨境供应链服 务基础上，不断完善化工品贸易战略布局，将供应链服务延伸至贸易板块，取得 了一定成效。
二、董事会日常工作情况
公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥在公司治 理体系中的作用，组织召开董事会专门委员会、董事会、股东大会等会议，公司 全体董事恪尽职守、勤勉尽责，实时关注公司经营管理信息、财务状况、重大事 项等，及时研究和决策公司重大事项，对提交董事会审议的各项议案深入讨论， 为公司的经营发展建言献策，确保董事会的规范运作和务实高效。
（一）董事会会议召开情况
2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，
召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。公司董事会 2023 年度共召开了 13 次会议，并全部审议通过了相关议案，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议议案
第二届董事会 2023 年 1 月 1、《关于申请银行授信额度的议案》
1 第四次会议 6 日 2、《关于聘任董事会秘书的议案》
3、《关于聘任财务总监的议案》
1、《关于公司收购绍兴长润化工有限公司 100%股权的
议案》
第二届董事会 2023 年 2 月 2、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2 第五次会议 9 日 3、《关于子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理
的议案》
4、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议
案》
1、《关于拟参与鸿胜物流、鸿胜科技、新鸿胜化工破
产重整的议案》
2、《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募
投项目的议案》
3、《关于全资子公司拟开设募集资金专户并签订募集
3 第二届董事会 2023 年 3 月 资金四方监管协议的议案》
第六次会议 20 日 4、《关于公司及全资子公司申请 2023 年度银行综合授
信额度及担保事项的议案》
5、《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
6、《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议
案》

1、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
4、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
6、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
4 第二届董事会 2023 年 4 月 7、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
第七次会议 13 日 8、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
9、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
10、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
11、《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有
资金进行现金管理的议案》
12、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
5 第二届董事会 2023 年 4 月 1、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
第八次会议 25 日 2、《关于会计估计变更的议案》
1、《关于收购宁波江宸智能装备股份有限公司部分股
6 第二届董事会 2023 年 5 月 权的议案》
第九次会议 10 日 2、《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议
案》
1、《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募
7 第二届董事会 2023 年 6 月 投项目的议案》
第十次会议 14 日 2、《关于二级子公司开设募集资金专户并签订三方监
管协议的议案》
1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议
案》
2.1 发行股票种类
2.2 发行股票面值
2.3 发行股票数量
2.4 发行对象和认购方式
2.5 发行方式和发行时间
2.6 定价基准日、发行价格和定价原则
8 第二届董事会 2023 年 7 月 2.7 募集资金金额及用途
第十一次会议 21 日 2.8 限售期
2.9 上市地点
2.10 滚存未分配利润安排
2.11 决议有效期
3、《关于制定公司<2023 年度向特定对象发行股票方