永泰运:年度关联方资金占用专项审计报告

永泰运化工物流股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2024]24667-1 号
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控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2024]24667-1 号
永泰运化工物流股份有限公司董事会：
我们审计了永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月8日签署了天职业字[2024]24667号无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，贵公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，贵公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解贵公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师：
中国·北京
二○二四年四月八日
中国注册会计师：

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：永泰运化工物流股份有限公司 单位：人民币万元
非经 营性资金占 占用方与上市公司 上市公司核算的 2023年期初占 2023年度占用累计 2023年度占用资金的 2023 年度偿还 2023年期末 占用形
资金占用方名称 占用 性质
用 的关联关系 会计科目 用资 金余额 发生金额（不含利息） 利息（如有） 累计 发生金额 占用资金余额 成原因
控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企
业 非经营性占用
小计 -
前控股股东、实际 非经营性占用
控制人及其附属
企业 非经营性占用
小计 -
其他关联方及附
非经营性占用
属企业
小计 -
总计 -

往来 性质
2023 年度往来累
往来方与上市公 上市公司核算 2023年期初往 2023年度往来资 2023年度偿还 2023年期末 （经营性
其它关联资金往来 资金往来方名称 计发生金额（不含 往来 形成原因
司的 关联关系 的会 计科目 来资 金余额 金的利息（如有） 累计 发生金额 往来资金余额 往来、非经
利息）
营性往来）
控股股东、实际控制人及其附
属企业
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