永泰运:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-026
永泰运化工物流股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月修订）》的相关规定，永泰运化
工物流股份有限公司（以下简称“公司”）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕707 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行 2,597 万股新股，发行价为人民币 30.46 元/股，股票发行募集资金总额为 79,104.62 万元，扣除与发行有关的费用 11,934.44 万元，公司实际募
集资金净额为 67,170.18 万元。上述资金已于 2022 年 4 月 26 日到位，到位情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验[2022]162 号”《验资报告》予以验证。
（二）募集资金使用及结余情况
截止 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 51,238.13 万元，
其中：以前年度使用 29,259.54 万元，本年度使用 21,978.59 万元，均投入募集资金项目。
截止 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 51,238.13 万元，
募集资金专户余额为人民币 4,602.18 万元（含利息收入）、银行理财产品余额12,500.00 万元，与实际募集资金净额人民币 67,170.18 万元的差异金额为人民币
1,170.13 万元，系募集资金累计利息收入和理财收入扣除银行手续费支出后的净额以及实际发行费用较预估发行费用减少 0.65 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《永泰运化工物流股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）于 2022 年5 月 5 日分别与上海浦东发展银行宁波开发区支行、宁波银行股份有限公司江北支行、中国光大银行股份有限公司宁波分行、交通银行股份有限公司宁波北仑支行、上海浦东发展银行宁波北仑支行、招商银行股份有限公司宁波北仑支行签订《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司宁波市永港物流有限公司会同保
荐机构安信证券于 2022 年 5 月 20 日与上海浦东发展银行宁波开发区支行签订
了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；公司及全资子公司宁
波凯密克物流有限公司会同保荐机构安信证券于 2022 年 5 月 20 日与中国光大
银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；公司及全资子公司香港永泰化工物流有限公司会同保荐机构安信证券
于 2023 年 5 月 8 日与交通银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监
管协议》，明确了各方的权利和义务；公司及子公司绍兴市上虞浩彩源新材料有
限公司会同保荐机构安信证券于 2023 年 6 月 15 日与上海浦东发展银行股份有
限公司宁波鄞东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司聘请甬兴证券有限公司担任公司 2023 年度向特定对象发行股票的保荐
机构，根据规定，原保荐机构安信证券未完成的对公司首次公开发行股票并上市的持续督导工作由甬兴证券有限公司承接，公司与安信证券以及存放募集资金的各商业银行签署的募集资金监管协议相应终止。鉴于公司保荐机构已发生更换，为规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权利，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，公司于 2023 年 11 月会同甬兴证券有限公司分别与交通银行股份有限公司宁波北仑支行、上海浦东发展银行宁波北仑支行、交通银行股份有限公司宁波分行、上海浦东发展银行宁波开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波鄞东支行、宁波银行股份有限公司江北支行、中国光大银行股份有限公司宁波分行重新签署了《募集资金三方监管协议》。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：元
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
交通银行股份有限公司宁波北仑支行 332006271013000583566 活期 73.06
宁波银行股份有限公司江北支行 40010122001164540 活期 5,317,326.16
上海浦东发展银行宁波北仑支行 94070078801800004859 活期 62.72
上海浦东发展银行宁波开发区支行 94030078801400001216 活期 12,612,451.69
中国光大银行股份有限公司宁波北仑支行 76800188001357880 活期 4,704,657.12
中国光大银行股份有限公司宁波北仑支行 76820188000264239 活期 798,181.00
上海浦东发展银行宁波开发区支行 94110078801400003510 活期 2,666,498.55
交通银行股份有限公司宁波分行 NRA332006271013000809791 活期 2,223.22
上海浦东发展银行股份有限公司宁波鄞东支行 94030078801800001423 活期 19,920,351.86
合计 —— —— 46,021,825.38
注：截至 2023 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理并投资相关理财产品
余额 125,000,000.00 元，募集资金银行账户余额 46,021,825.38 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）
三、本年度募集资金的实际使用情况
具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况
本公司截至 2023 年 12 月 31 日变更募集资金投资项目情况详见本报告附件
2《变更募集资金投资项目情况表》。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件 1《募集资金使用情况对照表》
附件 2《变更募集资金投资项目情况表》
特此公告。
永泰运化工物流股份有限公司董事会
2024 年 4 月 10 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
截止日期：2023 年 12 月 31 日
编制单位：永泰运化工物流股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 79,104.62 本年度投入募
集资金总额 21,978.59
报告期内变更用途的募集资金总额 10,000.00
累计变更用途的募集资金总额 27,180.00 已累计投入募
集资金总额 51,238.13
累计变更用途的募集资金总额比例 34.36%
承诺投资项目和 是否已变更 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 截至期末投资进 项目达到预 本年度实现的 是否达到预计 项目可行性
超募资金投向 项目（含部 投资总额 额（1） 额 投入金额(2) 度（%）(3)＝ 定可使用状 效益 效益 是否发生重