天秦装备:关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司非经营性资金占用及其他
关联资金往来的专项说明
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 2
其他关联资金往来情况汇总表

致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2024）第 110A005219号
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司全体股东：
我们接受秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“天秦装备公司”）
委托，根据中国注册会计师执业准则审计了天秦装备公司 2023 年 12 月 31 日的合
并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第110A007559号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，天秦装备公司编制了本专项说明所附的秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天秦装备公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天秦装备公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对天秦装备公司实施于 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2023 年度天秦装备公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供天秦装备公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二四年四月八日
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 单位：万元
占用方与 上市公司核 2023年期 2023年度占 2023年度 2023年 2023年
非经营性资金 资金占用 上市公司 算的会计科 初占用资 用累计发生 占用资金 度偿还 期末占 占用形 占用性
占用 方名称 的关联关 目 金余额 金额（不含 的利息 累计发 用资金 成原因 质
系 利息） （如有） 生金额 余额
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计
其他关联方及
附属企业
小计
总计
往来方与 上市公司核 2023年期 2023年度往 2023年度 2023年 2023年
其他关联资金 资金往来 上市公司 算的会计科 初往来资 来累计发生 往来资金 度偿还 期末往 往来形 往来性
往来 方名称 的关联关 目 金余额 金额（不含 的利息(如 累计发 来资金 成原因 质
系 利息） 有) 生金额 余额
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
上市公司的子
公司及其附属
企业
其他关联方及
其附属企业
总计 - -
本表已于 2024年 4月 8日获第四届董事会第十次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：