士兰微:杭州士兰微电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明

关于杭州士兰微电子股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项

审计说明......第 1—2 页2、 关于杭州士兰微电子股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表......第 3 页
委托单位：杭州士兰微电子股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0571--88216888
附表 2
关于杭州士兰微电子股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
资金占用方 占用方与上市公司的关 上市公司核算的 2023 年期初 2023 年度占用 2023 年度占 2023 年度偿 2023 年期末
非经营性资金占用 名称 联关系 会计科目 占用资金余 累计发生金额 用资金的利 还累计发生 占用资金余 占用形成原因 占用性质
额 (不含利息) 息(如有) 金额 额
现控股股东、实际控制人及 非经营性占用
其附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
前控股股东、实际控制人及 非经营性占用
其附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
其他关联方及其附属企业 非经营性占用
非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上市公司的关 上市公司核算的 2023 年期初 2023 年度往来 2023 年度往 2023 年度偿 2023 年期末
其他关联资金往来 资金往来方名称 系 会计科目 往来资金余 累计发生金额 来资金的利 还累计发生 往来资金余 往来形成原因 往来性质
额 （不含利息） 息（如有） 金额 额
杭州士腾科技有限公司 控股股东、实际控制人 应收账款 1,077.34 3,985.19 3,919.31 1,143.22 销售商品 经营性往来
控股股东、实际控制人及其 的附属企业
附属企业 控股股东、实际控制人
杭州视芯科技股份有限公司 的附属企业 应收账款 67.82 49.05 112.68 4.19 销售商品及租赁 经营性往来
杭州士兰集昕微电子有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 5,000.00 220.50 5,216.29 4.21 资金借款及利息 非经营性往来
成都集佳科技有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 2,026.67 49.60 2,076.27 资金借款及利息 非经营性往来
杭州博脉科技有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 440.28 20.95 26.23 435.00 资金借款及利息 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属 杭州士兰光电技术有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 1.16 1.61 2.35 0.42 餐费电费等 非经营性往来
企业 厦门士兰明镓化合物半导体有 子公司及其控制的法人 其他应收款 15,000.00 69.33 15,069.33 资金借款及利息 非经营性往来
限公司
厦门士兰微电子有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 15,000.00 199.09 2,050.00 13,149.09 资金借款及利息 非经营性往来
深圳市深兰微电子有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 71.19 71.19 提供租赁 非经营性往来