云天化:云天化2023年年度股东大会会议资料

2023 年年度股东大会
会议资料
云南云天化股份有限公司
YUNNAN YUNTIANHUACO.,LTD

目录

会议议程......3
议案一 2023 年度财务决算报告......5
议案二 2024 年度财务预算方案......8
议案三 2023 年度利润分配预案......11
议案四 关于公司 2024 年度日常关联交易事项的议案......13
议案五 关于公司增加经营范围及修订《公司章程》的议案......54
议案六 关于继续购买董监事及高级管理人员责任保险的议案......56
议案七 2023 年度独立董事述职报告......58
议案八 2023 年度监事会工作报告......84
议案九 2023 年度董事会工作报告......90
议案十 2023 年度报告及摘要......100
会议议程
一、参会股东资格审查
公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。
二、会议签到
三、主持人宣布会议开始
（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。
（二）介绍会议议题、表决方式。
（三）推选表决结果统计的计票人、监票人。
四、宣读并审议以下议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 2023 年度财务决算报告
2 2024 年度财务预算方案
3 2023 年度利润分配预案
4 关于公司 2024 年度日常关联交易事项的议案
5 关于公司增加经营范围及修订《公司章程》的议案
6 关于继续购买董监事及高级管理人员责任保险的议案
7 2023 年度独立董事述职报告
8 2023 年度监事会工作报告
9 2023 年度董事会工作报告
10 2023 年度报告及摘要
五、投票表决等事宜
（一）本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行表决。
（二）现场表决情况汇总并宣布表决结果。

（三）将现场表决结果上传至上海证券交易所股东大会网络投票系统。
（四）统计现场投票和网络投票的合并表决结果。
（五）宣读股东大会决议。
（六）出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。
（七）见证律师对本次股东大会发表见证意见。
六、主持人宣布会议结束
云南云天化股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 16 日
议案一 2023 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
现将公司 2023 年度财务决算报告如下，请审议。
一、主要财务指标
单位：亿元
项 目 2023 年末 2022 年末 增减变动 增减比（%）
营业收入 690.60 753.13 -62.53 -8.30
利润总额 65.79 85.23 -19.44 -22.81
归属于上市公司股东的净利润 45.22 60.21 -14.99 -24.89
加权平均净资产收益率 25.89% 45.30% 减少 19.41 个
百分点
总资产 525.71 532.23 -6.52 -1.23
净资产 220.10 194.13 25.97 13.38
基本每股收益 2.4691 3.2796 -0.81 -24.71
资产负债率 58.13% 63.53% 减少 5.40 个百
分点
经营活动现金净流量 94.37 105.51 -11.14 -10.56
带息负债 197.97 232.82 -34.85 -14.97
净带息负债 133.63 158.38 -24.75 -15.63
主要财务指标变动说明：
2023 年归母净利润较 2022 年减少 14.99 亿元，主要原因是：主要产品价格
回落，产品毛利下降。
二、产品产量
单位：万吨
产品名称 本年实际 上年同期 同比增减 增减比（%）
合成氨 265.16 214.54 50.62 23.59
磷酸 265.67 254.14 11.53 4.54
磷铵 459.55 479.74 -20.19 -4.21
尿素 256.98 196.91 60.07 30.51
复合肥 157.46 107.60 49.86 46.34
其他化肥 18.56 8.36 10.2 122.01
化肥合计 892.54 792.61 99.94 12.61
聚甲醛 10.53 10.38 0.15 1.41
黄磷 2.99 2.90 0.09 3.09
饲料级磷酸氢钙 56.45 58.01 -1.56 -2.69
注：合成氨、尿素、复合肥产量增加，主要是受青海云天化国际化肥有限公司（以下简称“青海云天化”）并表影响，青海云天化 4-12 月累计产量分别为 38.64 万吨、51.55 万吨、37.51 万吨。其他化肥为硫酸铵和重钙普钙等。

三、产品销量
单位：万吨
产品名称 本年销量 上年同期 同比增减 增减比例（%）
磷铵 479.35 460.68 18.67 4.05
尿素 248.97 195.93 53.04 27.07
复合肥 155.51 101.76 53.75 52.82
其他化肥 13.44 6.26 7.18 114.70
化肥合计 897.27 764.63 132.64 17.35
聚甲醛 10.85 10.14 0.71 6.97
黄磷 2.11 2.14 -0.03 -1.35
饲料级磷酸氢钙 57.56 58.83 -1.27 -2.16
注：尿素、复合肥销量增加，主要是受青海云天化并表影响，青海云天
化 4-12 月累计销量分别为 44.98 万吨、39.15 万吨。
四、收入利润情况
（一）销售收入
单位：亿元
项目 本年实际 上年同期 增减额
营业收入（合并） 690.60 753.13 -62.53
其中：自制产品收入 349.77 360.61 -10.84
商贸产品收入 335.42 384.28 -48.86
其他业务收入 5.42 8.25 -2.83
（二）利润总额
单位：亿元
项目 本年实际 上年同期 增减额
利润总额（合并） 65.79 85.23 -19.44
（三）净利润
单位：亿元
项目 本年实际 上年同期 增减额
净利润（含少数股东） 54.93 70.46 -15.52
其中：归属于上市公司股东的净 45.22 60.21 -14.99
利润
五、期间费用
单位：亿元
项目 本年实际 上年同期 同比增减 增减比例（%）
销售费用 8.00 7.57