道恩股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2024-045
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 27 日召开
了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议，2023 年 5 月 8 日召开
了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，将使用闲置募集资金进行现金
管理的额度由原来的不超过人民币 4 亿元调整至 3 亿元，使用期限自 2022 年度股东大
会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
一、使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2024 年 1 月 9 日，公司使用募集资金 5000 万元认购东亚银行（中国）有限公司青
岛分行“结构性存款”理财产品，具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-003）。上述理财产品已于近日到期赎回，本金及收益 50,344,166.66 元、利息 416.69 元已全部收回。具体情况如下：
序号 受托人名称 产品名称 产品起息日 产品到期日 金额 实际赎 实际收益（元）
（万元） 回情况
1 东亚银行（中国） 结构性存款 2024 年 1 月 2024 年 4 月 5000 已到期赎回 344,166.66
有限公司青岛分行 9 日 2 日
合计 - 344,166.66
二、公告日前十二个月公司使用募集资金进行现金管理的情况（含本次公告）
序号 受托人名称 产品名称 产品起息 产品到期 金额 预计年化 产品类型 是否
日 日 （万元） 收益率 赎回
中信证券股份 中信证券股份有限 2022 年 11 2023 年 11 本金保障型
1 有限公司 公司信智安盈系列 月 8 日 月 6 日 3000 0.1%-3.6% 浮动收益凭 是
【984】期收益凭证 证
青岛银行股份 青岛银行结构性存 2023 年 2 2023 年 5 保本浮动收
2 有限公司烟台 款 月 14 日 月 12 日 4000 1.80%-3.15% 益型 是
龙口支行
中泰证券股份 中泰证券股份有限
3 有限公司青岛 公司收益凭证“安盈 2023 年 2 2023 年 5 2000 1.90%-4.30% 本金保障型 是
香港东路营业 添利”第 2221 期 月 14 日 月 15 日
部
国泰君安证券 国泰君安证券睿博 2023 年 2 2023 年 5
4 股份有限公司 系列久期配置指数 月 14 日 月 12 日 3000 0%-5.64% 本金保障型 是
23022 号收益凭证
国海证券股份 国海证券 2023 年海 2023 年 2 2023 年 5
5 有限公司 韵专享第1期收益凭 月 15 日 月 16 日 1500 2.40%-3.40% 本金保障型 是
证
国海证券股份 国海证券 2023 年海 2023 年 2 2023 年 5
6 有限公司 韵专享第2期收益凭 月 15 日 月 16 日 1500 2.40%-3.40% 本金保障型 是
证
国联证券股份 国联盛鑫 1035 号本 2023 年 2 2023 年 5 本金保障浮
7 有限公司 金保障浮动收益型 月 15 日 月 15 日 1000 1.70%-5.10% 动收益型收 是
收益凭证 益凭证
东亚银行（中 2023 年 3 2023 年 6
8 国）有限公司青 结构性存款 月 15 日 月 15 日 2500 1.10%-3.45% 本金保障型 是
岛分行
东亚银行（中 2023 年 5 2023 年 8
9 国）有限公司青 结构性存款 月 22 日 月 22 日 2000 1.10%-3.80% 本金保障型 是
岛分行

青岛银行股份 青岛银行结构性存 2023 年 5 2023 年 8 保本浮动收
10 有限公司烟台 款 月 23 日 月 21 日 3000 1.80%-3.10% 益型 是
龙口支行
11 广发证券股份 广发证券收益凭证 2023 年 5 2023 年 8 3000 1.50%-6.50% 保本型浮动 是
有限公司 “收益宝”4 号 月 24 日 月 22 日 收益凭证
中国银河证券 “银河金鼎”收益凭 2023 年 5 2023 年 8 本金保障浮
12 股份有限公司 证4010期-鲨鱼鳍看 月 24 日 月 22 日 2000 2.00%-5.00% 动收益型 是
跌
国泰君安证券 国泰君安证券睿博 2023 年 5 2023 年 8
13 股份有限公司 系列久期稳健指数 月 29 日 月 28 日 2500 注 1 本金保障型 是
23001 号收益凭证
东亚银行（中 2023 年 6 2023 年 9
14 国）有限公司青 结构性存款 月 20 日 月 20 日 2000 1.10%-3.70% 本金保障型 是
岛分行
中信银行股份 共赢智信利率挂钩 2023 年 8 2023 年 11 保本浮动收
15 有限公司 人民币结构性存款 月 28 日 月 28 日 2000 1.05%-2.75% 益、封闭式 是
36434 期
青岛银行股份 2023 年 8 2023 年 11 保本浮动收
16 有限公司烟台 结构性存款 月 28 日 月 27 日 3000 1.60%-3.02% 益型 是
龙口支行
中泰证券股份 中泰证券股份有限 2023 年 8 2023 年 11
17 有限公司 公司收益凭证“安盈 月 29 日 月 27 日 1500 2.05%-4.05% 本金保障型 是
添利”第 2535 期
招商证券股份 招商证券收益凭证- 2023 年 9 2023 年 12
18 有限公司 “搏金”184 号收益 月 6 日 月 4 日 1000 1.50%-6.00% 本金保障型 是
凭证
安信证券股份 安信证券收益凭证- 2023 年 9 2023 年 12 本金保障型
19 有限公司 安财富专享 186 号 月 28 日 月 27 日 4000 1.00%-5.90% 浮动收益凭 是
证
20 广发证券股份 广发证券收益凭证 2023 年 10 2024 年 1 3000 1.80%-5.60% 保本型浮动 是
有限公司 “收益宝”5 号 月 11 日 月 10 日 收益凭证
东亚银行（中 2023 年 10 2024 年 1
21 国）有限公司青 结构性存款 月 10