荣昌生物:荣昌生物2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告

证券代码：688331 证券简称：荣昌生物
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
RemeGen Co., Ltd.
（中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区北京中路 58 号）
2024 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用的可行性分析报告
二〇二四年三月

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
2024年度向特定对象发行A股股票
募集资金使用的可行性分析报告
一、本次募集资金使用计划
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“荣昌生物”或“公司”) 为进一步增强公司综合竞争力，根据公司业务发展需要，拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过255,000.00万元（含本数），募集资金总额扣除相关发行费用后的净额将用于投资以下项目：
单位：万元
序 项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金金额
号
1 新药研发项目 294,645.99 255,000.00
合计 294,645.99 255,000.00
注 1：根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等法律法规的要求，本次发行董事会决议日前6个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额1,725.00万元已从本次募集资金规模中扣减；
注 2：新药研发项目的项目投资总额是指公司预计项目尚需投入的资金，不包含公司已发生的研发投入
在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
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