通行宝:江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司控股股东及其他关联资金占用情况的专项说明

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 控股股东及其他关联资金占用情况的
专项说明
中天运[2024]核字第 90030 号
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
目 录

1、 专项说明 ......1
2、 事务所营业执照复印件 ......6
3、 签字注册会计师资质证明复印件 ......8
关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
控股股东及其他关联资金占用情况的专项说明
中天运[2024]核字第 90030 号
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了江苏通行宝智慧交通科技股份有
限公司（以下简称“贵公司”）2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母
公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日签发了
中天运[2024]审字第 90040 号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，贵公司编制了后附的《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师执业准则对贵公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本说明仅作为贵公司向证券监督机构呈报 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。
附件：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
（本页无正文，系关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明（中天运[2024]核字第 90030 号）之签署页）
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
（项目合伙人）
中 国 · 北 京 中国注册会计师：
二○二四年三月二十八日
附件：
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 单位：人民币万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 上市公司核算的会计 2023年期初占用资 2023年度占用累计发 2023年度占用资金 2023年度偿还累计 2023年期末占用资 占用形成原因 占用性质
关联关系 科目 金余额 生金额（不含利息） 的利息（如有） 发生金额 金余额
控股股东、实际控制人及其 无
附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控制人及 无
其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及其附属企业 无
小计 - - - -
总计 - - - -
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 上市公司核算的会计 2023年期初往来资 2023年度往来累计发 2023年度往来资金 2023年度偿还累计 2023年期末往来资 往来形成原因 往来性质
关联关系 科目 金余额 生金额（不含利息） 的利息（如有） 发生金额 金余额
江苏交通控股集团财务有限公司 同受母公司控制 货币资金 - 4,651,929.05 6.42 4,639,977.63 11,957.84 存款 经营性往来
江苏高速公路工程养护技术有限公司 同受母公司控制 应收账款 - 709.08 - 522.80 186.28 销售款 经营性往来
江苏高速公路工程养护有限公司 同受母公司控制 应收账款 198.39 132.00 - 269.58 60.81 销售款 经营性往来
江苏高速公路能源发展有限公司 同受母公司控制 应收账款 - 121.18 - 121.18 - 销售款 经营性往来
江苏航空产业集团有限责任公司 同受母公司控制 应收账款 - 18.71 - 18.71 - 销售款 经营性往来
江苏沪苏浙高速公路有限公司 同受母公司控制 应收账款 82.48 258.75 - 296.13 45.10 销售款 经营性往来
江苏交控人才发展集团有限公司 同受母公司控制 应收账款 - 5.68 - 5.68 - 销售款 经营性往来
江苏交控商业运营管理有限公司 同受母公司控制 应收账款 4.11 27.29 - 29.27 2.13 销售款 经营性往来
江苏交控资产管理有限公司 同受母公司控制 应收账款 - 2.80 - 2.80